| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 12 076.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 683 564.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 062.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 228.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 911.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 817 546.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 138 743.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 136 460.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 421.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 370.00 | |
BZ Autres créances | | | 90 225.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 451 112.00 | |
CF Disponibilités | | | 313 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 769 889.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 587 436.00 | |
CU Autres participations | | | 65 706.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 281 266.00 | 198 775.00 | | 1 281 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 668.00 | 1 082 491.00 | | 40 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 491.00 | 1 741 824.00 | | 1 782 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 857.00 | 673 974.00 | | 474 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 002.00 | 126 635.00 | | 112 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 708.00 | 201 809.00 | | 217 708.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 315.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 944.00 | 1 002 753.00 | | 804 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 436.00 | 2 744 577.00 | | 2 587 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 263 283.00 | |
FM Production stockée | | | -26 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 424.00 | |
GE Autres charges | | | 6 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 485.00 | 33 481.00 | | 13 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 436.00 | 3 351 139.00 | | 2 268 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 768.00 | 2 268 648.00 | | 2 227 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 668.00 | 1 082 491.00 | | 40 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 415.00 | | 67 718.00 | 2 494 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 253.00 | 2 548 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 253.00 | 2 378 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 392.00 | | | 89 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 179.00 | | 67 718.00 | 2 324 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 983.00 | 201 424.00 | 4 072.00 | 1 533 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 392.00 | | | 89 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 591.00 | 201 424.00 | 4 072.00 | 1 444 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 001.00 | 112 001.00 | | 112 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 451.00 | 108 451.00 | | 108 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 605.00 | 80 605.00 | | 80 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
UX Autres créances clients | 540 370.00 | | | 540 370.00 |
VB T. V. A. | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 857.00 | 203 208.00 | 271 650.00 | 474 857.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 661.00 | | | 61 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 003.00 | 659 092.00 | 12 911.00 | 672 003.00 |
VW T.V.A. | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 944.00 | 533 295.00 | 271 650.00 | 804 944.00 |