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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 6 751.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 598 444.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 697.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 228.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 911.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 717 737.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 161 997.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 68 307.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 171 171.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 647 666.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 621.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 453 587.00 | |
CF Disponibilités | | | 325 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 889 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 607 456.00 | |
CU Autres participations | | | 65 706.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 003.00 | 1 524.00 | | 40 003.00 |
DG Autres réserves | 1 183 455.00 | 1 281 266.00 | | 1 183 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 042.00 | 40 668.00 | | 190 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 533.00 | 1 782 491.00 | | 1 872 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 021.00 | 474 857.00 | | 356 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 20.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 665.00 | 112 002.00 | | 123 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 225.00 | 217 708.00 | | 255 225.00 |
EA Autres dettes | | 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 923.00 | 804 944.00 | | 734 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 456.00 | 2 587 436.00 | | 2 607 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 402 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 402 409.00 | |
FM Production stockée | | | 32 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 543.00 | |
GE Autres charges | | | 6 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 845.00 | 13 485.00 | | 27 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 452.00 | 2 268 436.00 | | 2 586 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 410.00 | 2 227 768.00 | | 2 396 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 042.00 | 40 668.00 | | 190 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 881.00 | | 122 025.00 | 2 548 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 958.00 | 2 618 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 740.00 | 87 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 218.00 | 2 450 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 392.00 | | | 89 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 645.00 | | 122 025.00 | 2 378 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 335.00 | 219 543.00 | 49 666.00 | 1 731 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 392.00 | | 1 740.00 | 89 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 943.00 | 219 543.00 | 47 926.00 | 1 641 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 664.00 | 123 664.00 | | 123 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 373.00 | 120 373.00 | | 120 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 129.00 | 93 129.00 | | 93 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
UX Autres créances clients | 647 666.00 | | | 647 666.00 |
VB T. V. A. | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 021.00 | 193 592.00 | 162 429.00 | 356 021.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 699.00 | | | 216 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 569.00 | 708 658.00 | 12 911.00 | 721 569.00 |
VW T.V.A. | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 923.00 | 572 493.00 | 162 429.00 | 734 923.00 |