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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 901.00 | |
AP Constructions | | | 1 426.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 809 302.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 926.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 228.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 911.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 926 400.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 176 708.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 77 247.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 206 124.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 991.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 694 025.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 043.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 201 056.00 | |
CF Disponibilités | | | 514 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 908 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 835 289.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 65 706.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 003.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 500.00 | 1 183 455.00 | | 1 273 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 167.00 | 190 042.00 | | 141 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 648.00 | 1 872 533.00 | | 1 933 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 989.00 | 356 021.00 | | 501 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 314.00 | 123 665.00 | | 139 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 326.00 | 255 225.00 | | 260 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 642.00 | 734 923.00 | | 901 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 289.00 | 2 607 456.00 | | 2 835 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 949.00 | | 453 840.00 | 2 618 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 154.00 | 3 058 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 154.00 | 2 884 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 652.00 | | 6 133.00 | 87 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 452.00 | | 447 707.00 | 2 450 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 212.00 | 245 177.00 | 14 154.00 | 1 901 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 652.00 | 232.00 | | 87 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 560.00 | 244 945.00 | 14 154.00 | 1 813 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 314.00 | 139 314.00 | | 139 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 018.00 | 92 018.00 | | 92 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
UX Autres créances clients | 694 025.00 | 694 025.00 | | 694 025.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 989.00 | 168 410.00 | 333 579.00 | 501 989.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 191.00 | | | 204 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 722.00 | 730 812.00 | 12 911.00 | 743 722.00 |
VW T.V.A. | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 642.00 | 568 063.00 | 333 579.00 | 901 642.00 |