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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 165.00 | 100 535.00 | 2 629.00 | 103 165.00 |
AP Constructions | 217 241.00 | 217 241.00 | | 217 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 053 900.00 | 2 126 213.00 | 927 686.00 | 3 053 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 256.00 | 275 932.00 | 21 324.00 | 297 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 406.00 | 2 719 921.00 | 1 032 485.00 | 3 752 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 820.00 | | 160 820.00 | 160 820.00 |
BN En cours de production de biens | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 222.00 | | 181 222.00 | 181 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 435.00 | | 404 435.00 | 404 435.00 |
BZ Autres créances | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 521.00 | | 401 521.00 | 401 521.00 |
CF Disponibilités | 712 877.00 | | 712 877.00 | 712 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 263.00 | | 1 937 263.00 | 1 937 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 668.00 | 2 719 921.00 | 2 969 748.00 | 5 689 668.00 |
CU Autres participations | 65 706.00 | | 65 706.00 | 65 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 033.00 | | | 59 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 550.00 | | | 1 296 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 211.00 | | | -164 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 504.00 | | | 82 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 876.00 | | | 1 713 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 042.00 | | | 1 000 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 497.00 | | | 83 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 306.00 | | | 172 306.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 872.00 | | | 1 255 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 748.00 | | | 2 969 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 400.00 | | | 716 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
FG Production vendue services | 1 602 795.00 | 29 747.00 | 1 632 542.00 | 1 602 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 398.00 | 29 747.00 | 1 640 145.00 | 1 610 398.00 |
FM Production stockée | | | -79 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 557.00 | | | 1 708 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 768.00 | | | 1 872 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 211.00 | | | -164 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 418.00 | | 723 697.00 | 3 080 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 709.00 | 3 752 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 709.00 | 3 568 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 665.00 | | 1 500.00 | 101 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 908.00 | | 722 197.00 | 2 897 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 420 288.00 | 321 854.00 | 22 221.00 | 2 420 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 011.00 | 7 525.00 | | 93 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 278.00 | 314 329.00 | 22 221.00 | 2 327 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 497.00 | 83 497.00 | | 83 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 437.00 | 97 437.00 | | 97 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 938.00 | 63 938.00 | | 63 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
UX Autres créances clients | 404 435.00 | 404 435.00 | | 404 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 042.00 | 160 570.00 | 420 550.00 | 700 042.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 551.00 | | | 134 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -5 550.00 | -5 550.00 | | -5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 949.00 | 449 038.00 | 12 911.00 | 461 949.00 |
VW T.V.A. | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 872.00 | 716 400.00 | 420 550.00 | 1 255 872.00 |