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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 689 451.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 205.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 228.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 911.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 784 500.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 232 104.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 73 837.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 186 230.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 101 037.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 609 237.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 346.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 016.00 | |
CF Disponibilités | | | 678 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 110 364.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 894 864.00 | |
CU Autres participations | | | 65 706.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 339.00 | 1 296 550.00 | | 1 067 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 753.00 | -164 211.00 | | 151 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234 456.00 | 82 504.00 | | 234 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 580.00 | 1 713 876.00 | | 1 952 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 401.00 | 1 000 042.00 | | 540 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 580.00 | 83 498.00 | | 194 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 276.00 | 172 306.00 | | 207 276.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 284.00 | 1 255 872.00 | | 942 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 864.00 | 2 969 748.00 | | 2 894 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 190 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 190 385.00 | |
FM Production stockée | | | 47 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 633.00 | 46 016.00 | | 49 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 633.00 | 46 016.00 | | 49 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 965.00 | 46 016.00 | | 48 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 751.00 | 1 708 557.00 | | 2 353 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 999.00 | 1 872 768.00 | | 2 201 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 753.00 | -164 211.00 | | 151 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 752 406.00 | | 49 959.00 | 3 752 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 802 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 618 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 165.00 | | | 103 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 396.00 | | 49 959.00 | 3 568 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719 921.00 | 297 943.00 | | 2 719 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 535.00 | 2 629.00 | | 100 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 386.00 | 295 314.00 | | 2 619 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 580.00 | 194 580.00 | | 194 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 055.00 | 115 055.00 | | 115 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
UX Autres créances clients | 609 076.00 | 609 076.00 | | 609 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 401.00 | 146 820.00 | 347 981.00 | 540 401.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 556.00 | | | 459 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 835.00 | 639 924.00 | 12 911.00 | 652 835.00 |
VW T.V.A. | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 284.00 | 548 703.00 | 347 981.00 | 942 284.00 |