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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 997.00 | 43 717.00 | 3 280.00 | 46 997.00 |
AP Constructions | 200 304.00 | 161 474.00 | 38 830.00 | 200 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 218.00 | 356 840.00 | 157 377.00 | 514 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069 189.00 | 858 574.00 | 1 210 614.00 | 2 069 189.00 |
AX Avances et acomptes | 70 887.00 | | 70 887.00 | 70 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 593.00 | 1 420 605.00 | 1 480 988.00 | 2 901 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 713.00 | 844.00 | 583 869.00 | 584 713.00 |
BZ Autres créances | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
CF Disponibilités | 448 768.00 | | 448 768.00 | 448 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 429.00 | 844.00 | 1 122 584.00 | 1 123 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 022.00 | 1 421 449.00 | 2 603 572.00 | 4 025 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 359 627.00 | | | 1 359 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 908.00 | | | 220 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 336.00 | | | 1 633 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 587.00 | | | 161 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 587.00 | | | 161 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 343.00 | | | 329 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 009.00 | | | 169 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 171.00 | | | 293 171.00 |
EA Autres dettes | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 650.00 | | | 808 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 572.00 | | | 2 603 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 021.00 | | | 812 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 894 270.00 | | 3 894 270.00 | 3 894 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 894 270.00 | | 3 894 270.00 | 3 894 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 943 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 719.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 695.00 | | | 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 502.00 | | | 3 948 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 593.00 | | | 3 727 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 908.00 | | | 220 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 009.00 | 169 009.00 | | 169 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 418.00 | 636 418.00 | | 636 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 316.00 | 573 312.00 | 240 004.00 | 813 316.00 |