| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 898.00 | 50 780.00 | 5 117.00 | 55 898.00 |
AP Constructions | 200 304.00 | 169 701.00 | 30 602.00 | 200 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 833.00 | 427 012.00 | 197 822.00 | 624 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726 446.00 | 1 317 548.00 | 1 408 899.00 | 2 726 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 256.00 | | 48 256.00 | 48 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 738.00 | 1 965 041.00 | 1 690 697.00 | 3 655 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 466.00 | | 43 466.00 | 43 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 317.00 | 3 707.00 | 741 610.00 | 745 317.00 |
BZ Autres créances | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
CF Disponibilités | 442 464.00 | | 442 464.00 | 442 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 680.00 | 3 707.00 | 1 306 972.00 | 1 310 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 417.00 | 1 968 748.00 | 2 997 669.00 | 4 966 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 681 309.00 | 1 507 036.00 | | 1 681 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 918.00 | 174 273.00 | | 194 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 027.00 | 1 734 109.00 | | 1 929 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 447.00 | 151 346.00 | | 149 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 447.00 | 151 346.00 | | 149 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 320.00 | 377 845.00 | | 431 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 089.00 | 142 697.00 | | 183 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 181.00 | 275 204.00 | | 288 181.00 |
EA Autres dettes | 16 606.00 | 17 266.00 | | 16 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 195.00 | 813 011.00 | | 919 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 669.00 | 2 698 466.00 | | 2 997 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 923 635.00 | | 3 923 635.00 | 3 923 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 635.00 | | 3 923 635.00 | 3 923 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 707.00 | |
GE Autres charges | | | 5 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293.00 | 445.00 | | 2 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293.00 | 445.00 | | 2 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 108.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 108.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | 337.00 | | 1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 702.00 | 24 135.00 | | 38 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 246.00 | 3 900 449.00 | | 4 010 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 328.00 | 3 726 176.00 | | 3 815 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 918.00 | 174 273.00 | | 194 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 089.00 | 183 089.00 | | 183 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 320.00 | 153 980.00 | 277 340.00 | 431 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 181.00 | 288 181.00 | | 288 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 144.00 | 829 144.00 | | 829 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 590.00 | 646 250.00 | 277 340.00 | 923 590.00 |