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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 622.00 | 58 304.00 | 17 318.00 | 75 622.00 |
AP Constructions | 296 512.00 | 176 768.00 | 119 745.00 | 296 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 844.00 | 510 921.00 | 219 923.00 | 730 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 123 828.00 | 1 846 267.00 | 1 277 561.00 | 3 123 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 806.00 | 2 592 259.00 | 1 634 547.00 | 4 226 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 357.00 | | 38 357.00 | 38 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 683.00 | | 1 038 683.00 | 1 038 683.00 |
BZ Autres créances | 376 391.00 | | 376 391.00 | 376 391.00 |
CF Disponibilités | 437 822.00 | | 437 822.00 | 437 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 383.00 | | 1 908 383.00 | 1 908 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 189.00 | 2 592 259.00 | 3 542 930.00 | 6 135 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 948 512.00 | 1 802 727.00 | | 1 948 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 519.00 | 145 785.00 | | 168 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 831.00 | 2 001 312.00 | | 2 169 831.00 |
DP Provisions pour risques | 76 867.00 | 64 812.00 | | 76 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 765.00 | 138 209.00 | | 124 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 632.00 | 203 021.00 | | 201 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 882.00 | 407 835.00 | | 629 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 416.00 | 140 334.00 | | 89 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 738.00 | 225 260.00 | | 382 738.00 |
EA Autres dettes | 69 431.00 | 38 212.00 | | 69 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 467.00 | 811 641.00 | | 1 171 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 930.00 | 3 015 974.00 | | 3 542 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 158 660.00 | | 4 158 660.00 | 4 158 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 660.00 | | 4 158 660.00 | 4 158 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 055.00 | |
GE Autres charges | | | 3 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 407.00 | 2 954.00 | | 8 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 416.00 | 2 954.00 | | 8 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 264.00 | 2 954.00 | | 7 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 658.00 | 44 099.00 | | 49 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 915.00 | 4 301 584.00 | | 4 373 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 397.00 | 4 155 798.00 | | 4 205 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 519.00 | 145 785.00 | | 168 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 800.00 | 310 459.00 | | 2 281 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 834.00 | 4 470.00 | | 53 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 967.00 | 305 989.00 | | 2 227 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 021.00 | 12 055.00 | 13 444.00 | 203 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 021.00 | 12 055.00 | 13 444.00 | 203 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 416.00 | 89 416.00 | | 89 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 738.00 | 382 738.00 | | 382 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 431.00 | 69 431.00 | | 69 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 882.00 | 435 828.00 | 194 054.00 | 629 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432 204.00 | 1 432 204.00 | | 1 432 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 204.00 | 1 432 204.00 | | 1 432 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 467.00 | 977 413.00 | 194 054.00 | 1 171 467.00 |