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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 622.00 | 64 880.00 | 10 742.00 | 75 622.00 |
AP Constructions | 327 465.00 | 185 711.00 | 141 755.00 | 327 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 148.00 | 554 270.00 | 192 878.00 | 747 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 311 740.00 | 2 096 454.00 | 1 215 286.00 | 3 311 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461 974.00 | 2 901 314.00 | 1 560 660.00 | 4 461 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 140.00 | | 1 235 140.00 | 1 235 140.00 |
BZ Autres créances | 245 954.00 | | 245 954.00 | 245 954.00 |
CF Disponibilités | 441 228.00 | | 441 228.00 | 441 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 941.00 | | 1 980 941.00 | 1 980 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 916.00 | 2 901 314.00 | 3 541 601.00 | 6 442 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 117 031.00 | 1 948 512.00 | | 2 117 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 995.00 | 168 519.00 | | 187 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 825.00 | 2 169 831.00 | | 2 357 825.00 |
DP Provisions pour risques | 75 061.00 | 76 867.00 | | 75 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 731.00 | 124 765.00 | | 142 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 792.00 | 201 632.00 | | 217 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 748.00 | 629 882.00 | | 322 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 485.00 | 89 416.00 | | 177 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 229.00 | 382 738.00 | | 382 229.00 |
EA Autres dettes | 83 522.00 | 69 431.00 | | 83 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 984.00 | 1 171 467.00 | | 965 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 601.00 | 3 542 930.00 | | 3 541 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 991 718.00 | | 3 991 718.00 | 3 991 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 991 718.00 | | 3 991 718.00 | 3 991 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 697 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 674.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 966.00 | |
GE Autres charges | | | 17 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 807.00 | 8 407.00 | | 4 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | 9.00 | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 140.00 | 8 416.00 | | 15 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 152.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 152.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 106.00 | 7 264.00 | | 15 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 755.00 | 49 658.00 | | 67 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 436.00 | 4 373 915.00 | | 4 756 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 441.00 | 4 205 397.00 | | 4 568 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 995.00 | 168 519.00 | | 187 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 259.00 | 315 357.00 | 6 303.00 | 2 592 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 304.00 | 6 576.00 | | 58 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 955.00 | 308 781.00 | 6 303.00 | 2 533 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 632.00 | 17 966.00 | 1 806.00 | 201 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 632.00 | 17 966.00 | 1 806.00 | 201 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 485.00 | 177 485.00 | | 177 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 229.00 | 382 229.00 | | 382 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 522.00 | 83 522.00 | | 83 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 748.00 | 148 366.00 | 174 381.00 | 322 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500 676.00 | 1 500 676.00 | | 1 500 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 676.00 | 1 500 676.00 | | 1 500 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 984.00 | 791 602.00 | 174 381.00 | 965 984.00 |