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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 754.00 | 53 834.00 | 4 920.00 | 58 754.00 |
AP Constructions | 200 304.00 | 172 618.00 | 27 686.00 | 200 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 557.00 | 467 858.00 | 194 699.00 | 662 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 999 091.00 | 1 587 491.00 | 1 411 600.00 | 2 999 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 920 705.00 | 2 281 800.00 | 1 638 905.00 | 3 920 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 527.00 | | 48 527.00 | 48 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 752.00 | 2 738.00 | 965 014.00 | 967 752.00 |
BZ Autres créances | 90 442.00 | | 90 442.00 | 90 442.00 |
CF Disponibilités | 253 371.00 | | 253 371.00 | 253 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 807.00 | 2 738.00 | 1 377 070.00 | 1 379 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 512.00 | 2 284 538.00 | 3 015 974.00 | 5 300 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 802 727.00 | 1 681 309.00 | | 1 802 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 785.00 | 194 918.00 | | 145 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 312.00 | 1 929 027.00 | | 2 001 312.00 |
DP Provisions pour risques | 64 812.00 | | | 64 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 209.00 | 149 447.00 | | 138 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 021.00 | 149 447.00 | | 203 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 835.00 | 431 320.00 | | 407 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 334.00 | 183 089.00 | | 140 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 260.00 | 288 181.00 | | 225 260.00 |
EA Autres dettes | 38 212.00 | 16 606.00 | | 38 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 641.00 | 919 195.00 | | 811 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 974.00 | 2 997 669.00 | | 3 015 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 238 069.00 | | 4 238 069.00 | 4 238 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 069.00 | | 4 238 069.00 | 4 238 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 812.00 | |
GE Autres charges | | | 4 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 954.00 | 2 293.00 | | 2 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954.00 | 2 293.00 | | 2 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 954.00 | 1 725.00 | | 2 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 099.00 | 38 702.00 | | 44 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 584.00 | 4 010 246.00 | | 4 301 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 798.00 | 3 815 328.00 | | 4 155 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 785.00 | 194 918.00 | | 145 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 141.00 | 2 399.00 | | 14 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 041.00 | 316 562.00 | | 1 965 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 780.00 | 2 856.00 | | 50 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 261.00 | 313 706.00 | | 1 914 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 707.00 | 2 738.00 | 3 707.00 | 3 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 707.00 | 2 738.00 | 3 707.00 | 3 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 707.00 | 2 738.00 | 3 707.00 | 3 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 334.00 | 140 334.00 | | 140 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 260.00 | 225 260.00 | | 225 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 835.00 | 143 009.00 | 264 826.00 | 407 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077 909.00 | 1 077 909.00 | | 1 077 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 909.00 | 1 077 909.00 | | 1 077 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 641.00 | 546 815.00 | 264 826.00 | 811 641.00 |