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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
AH Fonds commercial | 155 368.00 | | 155 368.00 | 155 368.00 |
AN Terrains | 1 693 956.00 | | 1 693 956.00 | 1 693 956.00 |
AP Constructions | 4 011 092.00 | 605 096.00 | 3 405 997.00 | 4 011 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 245.00 | 362 648.00 | 85 597.00 | 448 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 271.00 | 278 693.00 | 704 577.00 | 983 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 302 109.00 | 1 251 371.00 | 6 050 739.00 | 7 302 109.00 |
BT Marchandises | 3 397 699.00 | 144 892.00 | 3 252 807.00 | 3 397 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 416 017.00 | 23 679.00 | 3 392 338.00 | 3 416 017.00 |
BZ Autres créances | 1 227 628.00 | | 1 227 628.00 | 1 227 628.00 |
CF Disponibilités | 533 401.00 | | 533 401.00 | 533 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 583 028.00 | 168 571.00 | 8 414 457.00 | 8 583 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 885 137.00 | 1 419 942.00 | 14 465 195.00 | 15 885 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 376.00 | 200 376.00 | | 200 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
DG Autres réserves | 2 256 761.00 | 1 977 884.00 | | 2 256 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 743.00 | 628 882.00 | | 370 743.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 927.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 986 207.00 | 2 967 397.00 | | 2 986 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 991 858.00 | 4 553 759.00 | | 3 991 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151 846.00 | 3 006 568.00 | | 4 151 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 336.00 | 2 208 793.00 | | 2 329 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 327.00 | 1 144 607.00 | | 837 327.00 |
EA Autres dettes | 136 549.00 | 112 718.00 | | 136 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 071.00 | 27 869.00 | | 32 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 478 988.00 | 11 054 315.00 | | 11 478 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 465 195.00 | 14 021 712.00 | | 14 465 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 057 540.00 | 7 070 497.00 | | 8 057 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 481 512.00 | | 15 481 512.00 | 15 481 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 611 081.00 | | 16 611 081.00 | 16 611 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 756 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 649 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 161.00 | |
GE Autres charges | | | 92 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 245 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 7 849.00 | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 417.00 | 2 034 001.00 | | 20 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 927.00 | 2 204.00 | | 1 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 809.00 | 2 044 055.00 | | 22 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -281.00 | 166 842.00 | | -281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -281.00 | 551 595.00 | | -281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 090.00 | 1 492 460.00 | | 23 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 783.00 | 344 149.00 | | 49 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 856.00 | 361 744.00 | | 49 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 791 407.00 | 16 860 682.00 | | 16 791 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 420 665.00 | 16 231 799.00 | | 16 420 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 743.00 | 628 882.00 | | 370 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 358 998.00 | | 7 455.00 | 7 358 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 344.00 | 7 302 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 344.00 | 7 136 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 301.00 | | | 160 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 193 530.00 | | 7 378.00 | 7 193 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | 78.00 | 5 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 582.00 | 377 133.00 | 64 344.00 | 938 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 648.00 | 377 133.00 | 64 344.00 | 933 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 663.00 | 49 229.00 | | 95 663.00 |
6T Sur comptes clients | 71 358.00 | 7 932.00 | 55 611.00 | 71 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 021.00 | 57 161.00 | 55 611.00 | 167 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 948.00 | 57 161.00 | 57 538.00 | 168 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 161.00 | 55 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 337.00 | 2 329 337.00 | | 2 329 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 592.00 | 398 592.00 | | 398 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 137.00 | 317 137.00 | | 317 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 549.00 | 136 549.00 | | 136 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 348 008.00 | | | 3 348 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 009.00 | | | 68 009.00 |
VB T. V. A. | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
VC Groupe et associés | 363 430.00 | | | 363 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 991 858.00 | 570 410.00 | 1 891 448.00 | 3 991 858.00 |
VI Groupe et associés | 4 151 846.00 | 4 151 846.00 | | 4 151 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 101.00 | | | 561 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 375.00 | | | 841 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657 172.00 | 4 651 928.00 | 5 244.00 | 4 657 172.00 |
VW T.V.A. | 115 639.00 | 115 639.00 | | 115 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 478 988.00 | 8 057 540.00 | 1 891 448.00 | 11 478 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |