| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 465.00 | 3 850.00 | 21 615.00 | 25 465.00 |
AH Fonds commercial | 305 368.00 | | 305 368.00 | 305 368.00 |
AN Terrains | 2 482 264.00 | 3 923.00 | 2 478 341.00 | 2 482 264.00 |
AP Constructions | 7 651 448.00 | 1 406 463.00 | 6 244 985.00 | 7 651 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 617.00 | 382 800.00 | 61 817.00 | 444 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 192.00 | 671 543.00 | 863 649.00 | 1 535 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BF Prêts | 153 970.00 | | 153 970.00 | 153 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 623 946.00 | 2 468 578.00 | 10 155 368.00 | 12 623 946.00 |
BT Marchandises | 4 801 987.00 | 297 698.00 | 4 504 289.00 | 4 801 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 027 344.00 | 47 642.00 | 4 979 702.00 | 5 027 344.00 |
BZ Autres créances | 1 740 163.00 | | 1 740 163.00 | 1 740 163.00 |
CF Disponibilités | 317 674.00 | | 317 674.00 | 317 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 895 507.00 | 345 340.00 | 11 550 167.00 | 11 895 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 519 453.00 | 2 813 919.00 | 21 705 535.00 | 24 519 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 376.00 | 200 376.00 | | 200 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
DG Autres réserves | 2 935 854.00 | 2 306 282.00 | | 2 935 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 193.00 | 784 572.00 | | 778 193.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072 750.00 | 3 449 557.00 | | 4 072 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 402 003.00 | 4 235 372.00 | | 6 402 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 115 198.00 | 4 500 000.00 | | 6 115 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 734.00 | 3 708 428.00 | | 3 216 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741 218.00 | 1 227 804.00 | | 1 741 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
EA Autres dettes | 86 303.00 | 95 282.00 | | 86 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 099.00 | 22 875.00 | | 24 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 632 785.00 | 13 789 760.00 | | 17 632 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 705 535.00 | 17 239 317.00 | | 21 705 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 920 245.00 | 10 171 779.00 | | 11 920 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 502 957.00 | | 23 502 957.00 | 23 502 957.00 |
FG Production vendue services | 1 749 730.00 | | 1 749 730.00 | 1 749 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 252 687.00 | | 25 252 687.00 | 25 252 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 365 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 004 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -808 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 093.00 | |
GE Autres charges | | | 40 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 908 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 619.00 | 51 149.00 | | 61 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 405.00 | 10 073.00 | | 9 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 417.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 505.00 | 21 489.00 | | 9 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 616.00 | 5 863.00 | | 63 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 616.00 | 5 863.00 | | 63 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 110.00 | 15 626.00 | | -54 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 131.00 | 267 936.00 | | 223 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 830.00 | 322 356.00 | | 326 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 386 417.00 | 21 246 660.00 | | 25 386 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 608 224.00 | 20 462 088.00 | | 24 608 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 193.00 | 784 572.00 | | 778 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 237.00 | 202 660.00 | | 298 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 384 195.00 | | 3 250 177.00 | 9 384 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 427.00 | 12 623 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 330 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 378.00 | 12 133 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 301.00 | | 173 580.00 | 160 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 067 522.00 | | 3 073 516.00 | 9 067 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 373.00 | | 3 081.00 | 156 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 574.00 | 553 431.00 | 10 427.00 | 1 925 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | 1 965.00 | 3 049.00 | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 640.00 | 551 466.00 | 7 378.00 | 1 920 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 286 426.00 | 26 705.00 | 15 434.00 | 286 426.00 |
6T Sur comptes clients | 37 349.00 | 32 387.00 | 22 094.00 | 37 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 775.00 | 59 093.00 | 37 528.00 | 323 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 775.00 | 59 093.00 | 37 528.00 | 323 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 093.00 | 37 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 153 970.00 | | 153 970.00 | 153 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
UX Autres créances clients | 4 943 132.00 | 4 943 132.00 | | 4 943 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 211.00 | 84 211.00 | | 84 211.00 |
VB T. V. A. | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692 337.00 | 1 692 337.00 | | 1 692 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 935 299.00 | 6 775 846.00 | 159 454.00 | 6 935 299.00 |