| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
AH Fonds commercial | 155 368.00 | | 155 368.00 | 155 368.00 |
AN Terrains | 1 693 956.00 | | 1 693 956.00 | 1 693 956.00 |
AP Constructions | 4 011 092.00 | 830 090.00 | 3 181 002.00 | 4 011 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 883.00 | 305 977.00 | 77 906.00 | 383 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 948.00 | 397 024.00 | 647 924.00 | 1 044 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 305 653.00 | 1 538 026.00 | 5 767 627.00 | 7 305 653.00 |
BT Marchandises | 3 815 401.00 | 219 135.00 | 3 596 267.00 | 3 815 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 898 250.00 | 29 610.00 | 3 868 640.00 | 3 898 250.00 |
BZ Autres créances | 1 062 999.00 | | 1 062 999.00 | 1 062 999.00 |
CF Disponibilités | 613 474.00 | | 613 474.00 | 613 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 415 312.00 | 248 744.00 | 9 166 568.00 | 9 415 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 720 965.00 | 1 786 770.00 | 14 934 195.00 | 16 720 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 376.00 | | | 200 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 952.00 | | | 137 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
DG Autres réserves | 2 277 499.00 | | | 2 277 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 786.00 | | | 528 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 989.00 | | | 3 164 989.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 428 637.00 | | | 3 428 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 968 197.00 | | | 3 968 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 530.00 | | | 3 072 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 007.00 | | | 1 150 007.00 |
EA Autres dettes | 120 551.00 | | | 120 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 759 206.00 | | | 11 759 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 934 195.00 | | | 14 934 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 901 408.00 | | | 8 901 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 353 679.00 | 9 310.00 | 17 362 989.00 | 17 353 679.00 |
FG Production vendue services | 1 276 398.00 | 1 080.00 | 1 277 478.00 | 1 276 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 630 078.00 | 10 390.00 | 18 640 468.00 | 18 630 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 760 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 302 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 052.00 | |
GE Autres charges | | | 38 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 647 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 508.00 | | | -10 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 554.00 | | | 228 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 824.00 | | | 288 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 772 380.00 | | | 18 772 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 243 594.00 | | | 18 243 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 786.00 | | | 528 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 118.00 | | | 147 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 302 109.00 | | 97 816.00 | 7 302 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 273.00 | 7 305 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 273.00 | 7 140 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 301.00 | | | 160 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 136 564.00 | | 97 737.00 | 7 136 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244.00 | | 79.00 | 5 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 371.00 | 378 682.00 | 92 027.00 | 1 251 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 437.00 | 378 682.00 | 92 027.00 | 1 246 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 144 892.00 | 74 243.00 | | 144 892.00 |
6T Sur comptes clients | 23 679.00 | 15 810.00 | 9 879.00 | 23 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 571.00 | 90 052.00 | 9 879.00 | 168 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 571.00 | 100 052.00 | 9 879.00 | 168 571.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 052.00 | 9 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 530.00 | 3 072 530.00 | | 3 072 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 040.00 | 583 040.00 | | 583 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 124.00 | 441 124.00 | | 441 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
UX Autres créances clients | 3 829 317.00 | | | 3 829 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
VB T. V. A. | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
VC Groupe et associés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 428 637.00 | 570 839.00 | 1 554 465.00 | 3 428 637.00 |
VI Groupe et associés | 3 968 197.00 | 3 968 197.00 | | 3 968 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 370.00 | | | 562 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030 722.00 | | | 1 030 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991 759.00 | 4 986 436.00 | 5 323.00 | 4 991 759.00 |
VW T.V.A. | 112 623.00 | 112 623.00 | | 112 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 759 206.00 | 8 901 408.00 | 1 554 465.00 | 11 759 206.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 120 551.00 | 120 551.00 | | 120 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 37.00 | | 40.00 |