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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 289.00 | 21 134.00 | 8 155.00 | 29 289.00 |
AH Fonds commercial | 305 368.00 | | 305 368.00 | 305 368.00 |
AN Terrains | 2 482 264.00 | 12 383.00 | 2 469 882.00 | 2 482 264.00 |
AP Constructions | 7 646 448.00 | 2 214 006.00 | 5 432 442.00 | 7 646 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 292.00 | 304 233.00 | 35 058.00 | 339 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 585.00 | 761 053.00 | 576 532.00 | 1 337 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 145 812.00 | 3 312 809.00 | 8 833 003.00 | 12 145 812.00 |
BT Marchandises | 6 625 753.00 | 285 527.00 | 6 340 226.00 | 6 625 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 411 713.00 | 162 035.00 | 6 249 678.00 | 6 411 713.00 |
BZ Autres créances | 2 193 865.00 | | 2 193 865.00 | 2 193 865.00 |
CF Disponibilités | 616 457.00 | | 616 457.00 | 616 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 861 569.00 | 447 562.00 | 15 414 007.00 | 15 861 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 007 381.00 | 3 760 371.00 | 24 247 010.00 | 28 007 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 376.00 | 200 376.00 | | 200 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
DG Autres réserves | 4 044 055.00 | 3 414 046.00 | | 4 044 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 877.00 | 930 009.00 | | 1 851 877.00 |
DL TOTAL (I) | 6 254 635.00 | 4 702 759.00 | | 6 254 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 408 825.00 | 6 096 397.00 | | 5 408 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 383 378.00 | 5 539 244.00 | | 5 383 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789 109.00 | 3 507 432.00 | | 4 789 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991 138.00 | 1 670 172.00 | | 1 991 138.00 |
EA Autres dettes | 419 925.00 | 292 278.00 | | 419 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 992 375.00 | 17 131 401.00 | | 17 992 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 247 010.00 | 21 834 160.00 | | 24 247 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 046 411.00 | 11 739 327.00 | | 13 046 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 375 445.00 | | 30 375 445.00 | 30 375 445.00 |
FG Production vendue services | 1 792 045.00 | 7 884.00 | 1 799 929.00 | 1 792 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 167 490.00 | 7 884.00 | 32 175 374.00 | 32 167 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 345 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 047 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 278 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 509 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 557.00 | |
GE Autres charges | | | 20 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 325 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 020 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 098 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 103.00 | 37 776.00 | | 50 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 219.00 | 33 939.00 | | 18 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 219.00 | 34 706.00 | | 18 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 516.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166.00 | 1 516.00 | | 3 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 053.00 | 33 190.00 | | 15 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 547 424.00 | 288 594.00 | | 547 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714 210.00 | 349 560.00 | | 714 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 539 608.00 | 26 923 443.00 | | 32 539 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 687 732.00 | 25 993 435.00 | | 30 687 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851 877.00 | 930 009.00 | | 1 851 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 310.00 | 288 958.00 | | 270 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 688 291.00 | | -146 336.00 | 12 688 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 143.00 | 12 145 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 601.00 | 334 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 542.00 | 11 805 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 257.00 | | | 336 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 189 387.00 | | 10 744.00 | 12 189 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 647.00 | | -157 081.00 | 162 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 096 689.00 | 609 498.00 | 393 377.00 | 3 096 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 066.00 | 9 668.00 | 1 601.00 | 13 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083 623.00 | 599 829.00 | 391 777.00 | 3 083 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 157 081.00 | | 157 081.00 | 157 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 340 621.00 | | 55 094.00 | 340 621.00 |
6T Sur comptes clients | 40 296.00 | 147 557.00 | 25 818.00 | 40 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 998.00 | 147 557.00 | 237 993.00 | 537 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 998.00 | 147 557.00 | 237 993.00 | 537 998.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 557.00 | 80 912.00 | |
UG ‐ Financières | | | 157 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789 109.00 | 4 789 109.00 | | 4 789 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013 947.00 | 1 013 947.00 | | 1 013 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 160.00 | 743 160.00 | | 743 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 925.00 | 333 384.00 | 71 889.00 | 419 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
UX Autres créances clients | 6 176 012.00 | 6 176 012.00 | | 6 176 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 701.00 | 235 701.00 | | 235 701.00 |
VB T. V. A. | 83 778.00 | 83 778.00 | | 83 778.00 |
VC Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 408 825.00 | 549 403.00 | 2 039 277.00 | 5 408 825.00 |
VI Groupe et associés | 5 383 378.00 | 5 383 378.00 | | 5 383 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 241.00 | | | 684 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094 131.00 | 2 094 131.00 | | 2 094 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 624 926.00 | 8 619 360.00 | 5 566.00 | 8 624 926.00 |
VW T.V.A. | 175 846.00 | 175 846.00 | | 175 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 992 375.00 | 13 046 411.00 | 2 111 166.00 | 17 992 375.00 |