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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 890.00 | 13 066.00 | 17 824.00 | 30 890.00 |
AH Fonds commercial | 305 368.00 | | 305 368.00 | 305 368.00 |
AN Terrains | 2 482 264.00 | 8 153.00 | 2 474 111.00 | 2 482 264.00 |
AP Constructions | 7 651 448.00 | 1 817 659.00 | 5 833 789.00 | 7 651 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 381.00 | 407 233.00 | 57 148.00 | 464 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 294.00 | 850 578.00 | 740 716.00 | 1 591 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 157 081.00 | 157 081.00 | | 157 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 688 291.00 | 3 253 770.00 | 9 434 522.00 | 12 688 291.00 |
BT Marchandises | 5 347 521.00 | 340 621.00 | 5 006 900.00 | 5 347 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 307 586.00 | 40 296.00 | 5 267 290.00 | 5 307 586.00 |
BZ Autres créances | 1 697 268.00 | | 1 697 268.00 | 1 697 268.00 |
CF Disponibilités | 417 382.00 | | 417 382.00 | 417 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 780 555.00 | 380 917.00 | 12 399 638.00 | 12 780 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 468 846.00 | 3 634 687.00 | 21 834 160.00 | 25 468 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 376.00 | 200 376.00 | | 200 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
DG Autres réserves | 3 414 046.00 | 2 935 854.00 | | 3 414 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 009.00 | 778 193.00 | | 930 009.00 |
DL TOTAL (I) | 4 702 759.00 | 4 072 750.00 | | 4 702 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 096 397.00 | 6 402 003.00 | | 6 096 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 539 244.00 | 6 115 198.00 | | 5 539 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 432.00 | 3 216 734.00 | | 3 507 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 172.00 | 1 741 218.00 | | 1 670 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 231.00 | | |
EA Autres dettes | 292 278.00 | 86 303.00 | | 292 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 878.00 | 24 099.00 | | 25 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 131 401.00 | 17 632 785.00 | | 17 131 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 834 160.00 | 21 705 535.00 | | 21 834 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 739 327.00 | 11 920 245.00 | | 11 739 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 126 400.00 | | 25 126 400.00 | 25 126 400.00 |
FG Production vendue services | 1 677 670.00 | | 1 677 670.00 | 1 677 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 804 069.00 | | 26 804 069.00 | 26 804 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 873 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 863 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 234.00 | |
GE Autres charges | | | 10 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 099 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 776.00 | 61 619.00 | | 37 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 939.00 | 9 405.00 | | 33 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767.00 | 100.00 | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 706.00 | 9 505.00 | | 34 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 63 616.00 | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 63 616.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 190.00 | -54 110.00 | | 33 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 594.00 | 223 131.00 | | 288 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 560.00 | 326 830.00 | | 349 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 923 443.00 | 25 386 417.00 | | 26 923 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 993 435.00 | 24 608 224.00 | | 25 993 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 009.00 | 778 193.00 | | 930 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 958.00 | 298 237.00 | | 288 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 623 946.00 | | 66 012.00 | 12 623 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 12 688 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 12 189 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 832.00 | | 5 425.00 | 330 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 133 661.00 | | 57 394.00 | 12 133 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 454.00 | | 3 193.00 | 159 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 578.00 | 629 778.00 | 1 667.00 | 2 468 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 9 216.00 | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464 729.00 | 620 561.00 | 1 667.00 | 2 464 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 157 081.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 297 698.00 | 42 923.00 | | 297 698.00 |
6T Sur comptes clients | 47 642.00 | 5 311.00 | 12 657.00 | 47 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 340.00 | 205 315.00 | 12 657.00 | 345 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 340.00 | 205 315.00 | 12 657.00 | 345 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 234.00 | 12 657.00 | |
UG ‐ Financières | | 157 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 432.00 | 3 507 432.00 | | 3 507 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 280.00 | 893 280.00 | | 893 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 478.00 | 486 478.00 | | 486 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 278.00 | 292 278.00 | | 292 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
UP Prêts | 157 081.00 | | 157 081.00 | 157 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
UX Autres créances clients | 5 250 851.00 | 5 250 851.00 | | 5 250 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
VB T. V. A. | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |
VC Groupe et associés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 096 397.00 | 704 324.00 | 2 057 158.00 | 6 096 397.00 |
VI Groupe et associés | 5 539 244.00 | 5 539 244.00 | | 5 539 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 339.00 | | | 317 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619 788.00 | 1 619 788.00 | | 1 619 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 178 298.00 | 7 015 652.00 | 162 647.00 | 7 178 298.00 |
VW T.V.A. | 255 118.00 | 255 118.00 | | 255 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 131 401.00 | 11 739 327.00 | 2 057 158.00 | 17 131 401.00 |