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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 239 010.00 | 74 646.00 | 164 365.00 | 239 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 411.00 | 2 791.00 | 620.00 | 3 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 096.00 | 77 437.00 | 716 659.00 | 794 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 1 636 808.00 | | 1 636 808.00 | 1 636 808.00 |
CF Disponibilités | 351 788.00 | | 351 788.00 | 351 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 796.00 | | 2 010 796.00 | 2 010 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 892.00 | 77 437.00 | 2 727 456.00 | 2 804 892.00 |
CU Autres participations | 551 675.00 | | 551 675.00 | 551 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 090.00 | 136 090.00 | | 136 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 376 249.00 | 2 428 179.00 | | 2 376 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 950.00 | 38 081.00 | | 94 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 789.00 | 2 617 850.00 | | 2 622 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 588.00 | 62 320.00 | | 61 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 796.00 | | 3 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 256.00 | 39 957.00 | | 39 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 666.00 | 106 073.00 | | 104 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 456.00 | 2 723 923.00 | | 2 727 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 666.00 | 106 073.00 | | 104 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 666.00 | | 259 666.00 | 259 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 666.00 | | 259 666.00 | 259 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 050.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102.00 | | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | 3 824.00 | | 9 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 612.00 | 297 565.00 | | 353 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 661.00 | 259 484.00 | | 258 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 950.00 | 38 081.00 | | 94 950.00 |