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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 239 010.00 | 134 939.00 | 104 071.00 | 239 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 636.00 | 7 106.00 | 530.00 | 7 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 696.00 | 142 045.00 | 413 651.00 | 555 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 1 136 351.00 | | 1 136 351.00 | 1 136 351.00 |
CF Disponibilités | 831 495.00 | | 831 495.00 | 831 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 046.00 | | 1 978 046.00 | 1 978 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 742.00 | 142 045.00 | 2 391 697.00 | 2 533 742.00 |
CU Autres participations | 309 050.00 | | 309 050.00 | 309 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 090.00 | 136 090.00 | | 136 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 338 081.00 | 2 438 082.00 | | 2 338 081.00 |
DH Report à nouveau | -125 526.00 | | | -125 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 713.00 | -125 526.00 | | 3 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 858.00 | 2 464 146.00 | | 2 367 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 3 578.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 2 584.00 | | 6 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 565.00 | 21 821.00 | | 15 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 839.00 | 27 983.00 | | 23 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 697.00 | 2 492 129.00 | | 2 391 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 839.00 | 27 983.00 | | 23 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 448.00 | | 132 448.00 | 132 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 448.00 | | 132 448.00 | 132 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 395.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 442.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | 114 500.00 | | 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 139 500.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | 222 929.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 225 127.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 321.00 | 388 404.00 | | 183 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 608.00 | 513 930.00 | | 179 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 713.00 | -125 526.00 | | 3 713.00 |