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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 239 010.00 | 123 045.00 | 115 965.00 | 239 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 636.00 | 6 605.00 | 1 031.00 | 7 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 136.00 | 129 650.00 | 426 486.00 | 556 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BZ Autres créances | 1 540 904.00 | | 1 540 904.00 | 1 540 904.00 |
CF Disponibilités | 510 039.00 | | 510 039.00 | 510 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 643.00 | | 2 065 643.00 | 2 065 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 779.00 | 129 650.00 | 2 492 129.00 | 2 621 779.00 |
CU Autres participations | 309 490.00 | | 309 490.00 | 309 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 090.00 | 136 090.00 | | 136 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 438 082.00 | 2 371 729.00 | | 2 438 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 526.00 | 166 357.00 | | -125 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 146.00 | 2 689 676.00 | | 2 464 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 578.00 | 10 081.00 | | 3 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 13 965.00 | | 2 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 821.00 | 24 398.00 | | 21 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 983.00 | 48 445.00 | | 27 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 129.00 | 2 738 121.00 | | 2 492 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 983.00 | 48 445.00 | | 27 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 662.00 | | 171 662.00 | 171 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 662.00 | | 171 662.00 | 171 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442.00 | | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 500.00 | 75 000.00 | | 114 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 500.00 | 75 000.00 | | 139 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 929.00 | 6 000.00 | | 222 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 127.00 | 6 000.00 | | 225 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 627.00 | 69 000.00 | | -85 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 404.00 | 431 972.00 | | 388 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 930.00 | 265 615.00 | | 513 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 526.00 | 166 357.00 | | -125 526.00 |