| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 239 010.00 | 86 822.00 | 152 188.00 | 239 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 636.00 | 3 750.00 | 1 886.00 | 5 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 625.00 | 90 573.00 | 692 052.00 | 782 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 624 834.00 | | 1 624 834.00 | 1 624 834.00 |
CF Disponibilités | 424 370.00 | | 424 370.00 | 424 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 204.00 | | 2 052 204.00 | 2 052 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 828.00 | 90 573.00 | 2 744 256.00 | 2 834 828.00 |
CU Autres participations | 537 979.00 | | 537 979.00 | 537 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 090.00 | 136 090.00 | | 136 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 471 199.00 | 2 376 249.00 | | 2 471 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 637.00 | 94 950.00 | | 57 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 427.00 | 2 622 789.00 | | 2 680 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 138.00 | 61 588.00 | | 27 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | 3 823.00 | | 6 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 985.00 | 39 256.00 | | 29 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 829.00 | 104 666.00 | | 63 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 256.00 | 2 727 456.00 | | 2 744 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 829.00 | 104 666.00 | | 63 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 838.00 | | 262 838.00 | 262 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 838.00 | | 262 838.00 | 262 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 9 160.00 | | 5 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 039.00 | 353 612.00 | | 333 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 402.00 | 258 661.00 | | 275 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 637.00 | 94 950.00 | | 57 637.00 |