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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 239 010.00 | 98 999.00 | 140 011.00 | 239 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 223.00 | 4 626.00 | 2 597.00 | 7 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 212.00 | 103 625.00 | 680 587.00 | 784 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 1 608 176.00 | 25 000.00 | 1 583 176.00 | 1 608 176.00 |
CF Disponibilités | 406 894.00 | | 406 894.00 | 406 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 270.00 | 25 000.00 | 2 006 270.00 | 2 031 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 482.00 | 128 625.00 | 2 686 857.00 | 2 815 482.00 |
CU Autres participations | 537 979.00 | | 537 979.00 | 537 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 090.00 | 136 090.00 | | 136 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 418 837.00 | 2 471 199.00 | | 2 418 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 894.00 | 57 637.00 | | 52 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 320.00 | 2 680 427.00 | | 2 623 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 877.00 | 27 138.00 | | 28 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 6 707.00 | | 4 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 607.00 | 29 985.00 | | 30 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 537.00 | 63 829.00 | | 63 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 857.00 | 2 744 256.00 | | 2 686 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 537.00 | 63 829.00 | | 63 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 069.00 | | 258 069.00 | 258 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 069.00 | | 258 069.00 | 258 069.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 809.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 5 389.00 | | 4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 709.00 | 333 039.00 | | 317 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 815.00 | 275 402.00 | | 264 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 894.00 | 57 637.00 | | 52 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 625.00 | | 1 587.00 | 782 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 646.00 | | 1 587.00 | 244 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 979.00 | | | 537 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 573.00 | 13 052.00 | | 90 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 573.00 | 13 052.00 | | 90 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 560 088.00 | 1 560 088.00 | | 1 560 088.00 |
VI Groupe et associés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 376.00 | 1 624 376.00 | | 1 624 376.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |