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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 758.00 | 530.00 | 3 229.00 | 3 758.00 |
040 Immobilisations financières | 143 020.00 | | 143 020.00 | 143 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 778.00 | 530.00 | 146 249.00 | 146 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
072 Créances – Autres | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
084 Disponibilités | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
110 Total général Actif | 171 704.00 | 530.00 | 171 174.00 | 171 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
230 Autres produits | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
242 Autres charges externes. | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 376.00 | | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
280 Produits financiers | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
294 Charges financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 845.00 | | | 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 778.00 | | | 146 778.00 |