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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 758.00 | 1 657.00 | 2 101.00 | 3 758.00 |
040 Immobilisations financières | 399 881.00 | | 399 881.00 | 399 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 639.00 | 1 657.00 | 401 982.00 | 403 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
110 Total général Actif | 405 857.00 | 1 657.00 | 404 200.00 | 405 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 148.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 223 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
242 Autres charges externes. | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 851.00 | | | -3 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 376.00 | | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
280 Produits financiers | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
294 Charges financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 256 861.00 | | | 256 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 778.00 | | | 146 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 256 861.00 | | | 256 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 644.00 | | | 644.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 772.00 | | | 772.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 772.00 | | | 772.00 |