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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 422.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 626 351.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 523.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 611.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 644 518.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 622 894.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 10 000.00 | | 23 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 533.00 | | | 210 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 651.00 | 103 503.00 | | 116 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 148.00 | 13 148.00 | | 26 148.00 |
DK Provisions réglementées | 2 131.00 | 772.00 | | 2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 379 966.00 | 128 422.00 | | 379 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 055.00 | 261 807.00 | | 224 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 307.00 | 1 715.00 | | 27 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 650.00 | | 10 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 329.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | | 1 277.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 552.00 | 275 778.00 | | 264 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 518.00 | 404 200.00 | | 644 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362.00 | 772.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 1 020.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 728.00 | -1 020.00 | | 11 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 343.00 | 23 861.00 | | 43 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 195.00 | 10 714.00 | | 17 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 148.00 | 13 148.00 | | 26 148.00 |