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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 758.00 | 1 281.00 | 2 477.00 | 3 758.00 |
040 Immobilisations financières | 143 020.00 | | 143 020.00 | 143 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 778.00 | 1 281.00 | 145 497.00 | 146 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
110 Total général Actif | 157 637.00 | 1 281.00 | 156 356.00 | 157 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
242 Autres charges externes. | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 376.00 | | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
280 Produits financiers | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
294 Charges financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 680.00 | | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 778.00 | | | 146 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 176.00 | | | 2 176.00 |