| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 478.00 | 2 671.00 | 1 806.00 | 4 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 420.00 | 2 671.00 | 625 748.00 | 628 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 417.00 | 2 671.00 | 629 745.00 | 632 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 622 894.00 | | 622 894.00 | 622 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 533.00 | 210 533.00 | | 210 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 798.00 | 116 651.00 | | 142 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 554.00 | 26 148.00 | | 21 554.00 |
DK Provisions réglementées | 3 496.00 | 2 131.00 | | 3 496.00 |
DL TOTAL (I) | 402 881.00 | 379 966.00 | | 402 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 635.00 | 224 055.00 | | 187 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 511.00 | 27 307.00 | | 36 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 10 100.00 | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680.00 | 90.00 | | 2 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 863.00 | 264 552.00 | | 226 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 745.00 | 644 518.00 | | 629 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 431.00 | 13 090.00 | | 8 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 446.00 | 13 090.00 | | 8 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 1 362.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 631.00 | 11 728.00 | | 6 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 459.00 | 43 343.00 | | 34 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 905.00 | 17 195.00 | | 12 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 554.00 | 26 148.00 | | 21 554.00 |