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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 329.00 | | 362 329.00 | 362 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CF Disponibilités | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 780.00 | | 377 780.00 | 377 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 360 129.00 | | 360 129.00 | 360 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 980.00 | 246 980.00 | | 246 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 698.00 | 20 028.00 | | 24 698.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 735.00 | 28 192.00 | | 4 735.00 |
DL TOTAL (I) | 281 413.00 | 295 200.00 | | 281 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 336.00 | 85 741.00 | | 72 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 928.00 | 925.00 | | 4 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 067.00 | 1 828.00 | | 9 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 445.00 | 38 719.00 | | 7 445.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 367.00 | 127 213.00 | | 96 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 780.00 | 422 413.00 | | 377 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 244.00 | 55 433.00 | | 38 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 016.00 | | 141 016.00 | 141 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 016.00 | | 141 016.00 | 141 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 785.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | 8 554.00 | | 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 517.00 | 22 730.00 | | 23 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 7 014.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 7 014.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -14.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 4 129.00 | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 662.00 | 245 294.00 | | 144 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 927.00 | 217 102.00 | | 139 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 735.00 | 28 192.00 | | 4 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 038.00 | | 8 900.00 | 401 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 609.00 | | 362 329.00 | 47 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 609.00 | | 362 329.00 | 47 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 038.00 | | 8 900.00 | 401 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 336.00 | 14 212.00 | 58 124.00 | 72 336.00 |
VI Groupe et associés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 463.00 | 13 163.00 | 300.00 | 13 463.00 |
VW T.V.A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 367.00 | 38 244.00 | 58 124.00 | 96 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 964.00 | 6 535.00 | | 5 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | 2 277.00 | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 5 889.00 | 7 034.00 | | 5 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 004.00 | 17 321.00 | | 21 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | 374.00 | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 345.00 | 6 909.00 | | 6 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 203.00 | 45 628.00 | | 28 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 998.00 | 1 445.00 | | 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 993.00 | 26 633.00 | | 28 993.00 |