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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 088.00 | 1 336.00 | 38 752.00 | 40 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 588.00 | 11 768.00 | 18 820.00 | 30 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 991.00 | 13 104.00 | 754 887.00 | 767 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 447.00 | | 56 447.00 | 56 447.00 |
BZ Autres créances | 80 274.00 | | 80 274.00 | 80 274.00 |
CF Disponibilités | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 497.00 | | 160 497.00 | 160 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 489.00 | 13 104.00 | 915 384.00 | 928 489.00 |
CU Autres participations | 697 015.00 | | 697 015.00 | 697 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 980.00 | 246 980.00 | | 246 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
DG Autres réserves | 110 220.00 | 76 969.00 | | 110 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 595.00 | 57 251.00 | | 127 595.00 |
DL TOTAL (I) | 509 493.00 | 405 898.00 | | 509 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 362.00 | 328 764.00 | | 259 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912.00 | 2 372.00 | | 2 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 605.00 | 5 120.00 | | 42 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 332.00 | 68 014.00 | | 94 332.00 |
EA Autres dettes | 6 680.00 | 1 346.00 | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 891.00 | 405 616.00 | | 405 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 384.00 | 811 514.00 | | 915 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 208.00 | 147 261.00 | | 221 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 142.00 | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 358.00 | | 380 358.00 | 380 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 358.00 | | 380 358.00 | 380 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 535.00 | 2 793.00 | | 4 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 168.00 | 30 109.00 | | 24 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 154.00 | | | 140 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 154.00 | 325.00 | | 140 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 005.00 | 2 000.00 | | 59 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 054.00 | 2 000.00 | | 72 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 100.00 | -1 675.00 | | 68 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -138.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 273.00 | 343 379.00 | | 584 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 679.00 | 286 128.00 | | 456 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 595.00 | 57 251.00 | | 127 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 516.00 | | 137 937.00 | 683 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 050.00 | 697 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 462.00 | 767 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 412.00 | 30 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 152.00 | | 50 848.00 | 20 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 364.00 | | 47 001.00 | 663 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 111.00 | 4 993.00 | | 8 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 111.00 | 3 657.00 | | 8 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 77 041.00 | 77 041.00 | | 77 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 997.00 | 74 314.00 | 184 683.00 | 258 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 816.00 | 141 516.00 | 300.00 | 141 816.00 |
VW T.V.A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 891.00 | 221 208.00 | 184 683.00 | 405 891.00 |