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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 152.00 | 2 364.00 | 17 787.00 | 20 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 081.00 | 2 364.00 | 563 716.00 | 566 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BZ Autres créances | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
CF Disponibilités | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 028.00 | 2 364.00 | 614 664.00 | 617 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 545 629.00 | | 545 629.00 | 545 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 980.00 | 246 980.00 | | 246 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
DG Autres réserves | 37 215.00 | 9 735.00 | | 37 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 748.00 | 51 480.00 | | 12 748.00 |
DL TOTAL (I) | 321 641.00 | 332 893.00 | | 321 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 966.00 | 139 740.00 | | 230 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 400.00 | 421.00 | | 22 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 233.00 | 3 212.00 | | 8 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 298.00 | 28 416.00 | | 31 298.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 023.00 | 173 305.00 | | 293 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 664.00 | 506 198.00 | | 614 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 279.00 | 59 733.00 | | 107 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 443.00 | | 275 443.00 | 275 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 443.00 | | 275 443.00 | 275 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 357.00 | 5 502.00 | | 7 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 116.00 | 25 085.00 | | 24 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 000.00 | 59.00 | | -54 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -723.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 855.00 | 268 357.00 | | 352 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 107.00 | 216 877.00 | | 340 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 748.00 | 51 480.00 | | 12 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 208.00 | | 120 873.00 | 445 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219.00 | | 17 933.00 | 2 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 989.00 | | 102 940.00 | 442 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37.00 | 2 328.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 2 328.00 | | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VC Groupe et associés | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 729.00 | 44 984.00 | 152 628.00 | 230 729.00 |
VI Groupe et associés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
VW T.V.A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 023.00 | 107 279.00 | 152 628.00 | 293 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 595.00 | 9 880.00 | | 13 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 166.00 | 7 425.00 | | 4 166.00 |
ST Autres comptes | 22 131.00 | 8 610.00 | | 22 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 272.00 | 7 740.00 | | 39 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 393.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 995.00 | 10 273.00 | | 13 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 240.00 | 38 681.00 | | 55 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 915.00 | 1 622.00 | | 2 915.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 570.00 | 23 775.00 | | 65 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |