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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 152.00 | 8 111.00 | 12 041.00 | 20 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 516.00 | 8 111.00 | 675 405.00 | 683 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
BZ Autres créances | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
CF Disponibilités | 76 538.00 | | 76 538.00 | 76 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 109.00 | | 136 109.00 | 136 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 625.00 | 8 111.00 | 811 514.00 | 819 625.00 |
CU Autres participations | 663 064.00 | | 663 064.00 | 663 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 980.00 | 246 980.00 | | 246 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
DG Autres réserves | 76 969.00 | 49 963.00 | | 76 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 251.00 | 51 007.00 | | 57 251.00 |
DL TOTAL (I) | 405 898.00 | 372 647.00 | | 405 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 764.00 | 286 359.00 | | 328 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372.00 | 8 553.00 | | 2 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 4 586.00 | | 5 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 014.00 | 43 109.00 | | 68 014.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | 7 169.00 | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 616.00 | 349 776.00 | | 405 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 514.00 | 722 423.00 | | 811 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 261.00 | 131 862.00 | | 147 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 198.00 | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 549.00 | | 285 549.00 | 285 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 549.00 | | 285 549.00 | 285 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 793.00 | 6 363.00 | | 2 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 109.00 | 25 370.00 | | 30 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 28 533.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | -28 533.00 | | -1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | -188.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 379.00 | 421 285.00 | | 343 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 128.00 | 370 278.00 | | 286 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 251.00 | 51 007.00 | | 57 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 016.00 | | 7 795.00 | 676 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 683 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | 20 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 152.00 | | 295.00 | 20 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 864.00 | | 7 500.00 | 655 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 238.00 | 2 873.00 | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 238.00 | 2 873.00 | | 5 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VC Groupe et associés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 622.00 | 70 267.00 | 249 278.00 | 328 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 871.00 | 59 571.00 | 300.00 | 59 871.00 |
VW T.V.A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 616.00 | 147 261.00 | 249 278.00 | 405 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 20 715.00 | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 572.00 | 6 058.00 | | 2 572.00 |
ST Autres comptes | 18 139.00 | 23 592.00 | | 18 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 617.00 | 38 439.00 | | 32 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | 1 889.00 | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 712.00 | 22 604.00 | | 2 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 335.00 | 64 292.00 | | 57 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 139.00 | 4 484.00 | | 3 139.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 329.00 | 68 089.00 | | 53 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |