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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 152.00 | 5 238.00 | 14 914.00 | 20 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 016.00 | 5 238.00 | 670 779.00 | 676 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BZ Autres créances | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CF Disponibilités | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 645.00 | | 51 645.00 | 51 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 661.00 | 5 238.00 | 722 423.00 | 727 661.00 |
CU Autres participations | 655 564.00 | | 655 564.00 | 655 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 980.00 | 246 980.00 | | 246 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
DG Autres réserves | 49 963.00 | 37 215.00 | | 49 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 007.00 | 12 748.00 | | 51 007.00 |
DL TOTAL (I) | 372 647.00 | 321 641.00 | | 372 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 359.00 | 230 966.00 | | 286 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 553.00 | 22 400.00 | | 8 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 8 233.00 | | 4 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 109.00 | 31 298.00 | | 43 109.00 |
EA Autres dettes | 7 169.00 | 126.00 | | 7 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 776.00 | 293 023.00 | | 349 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 423.00 | 614 664.00 | | 722 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 862.00 | 107 279.00 | | 131 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 237.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 459.00 | | 312 459.00 | 312 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 459.00 | | 312 459.00 | 312 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 363.00 | 7 357.00 | | 6 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 370.00 | 24 116.00 | | 25 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 533.00 | 54 000.00 | | 28 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 533.00 | 54 000.00 | | 28 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 533.00 | -54 000.00 | | -28 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188.00 | -150.00 | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 285.00 | 352 855.00 | | 421 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 278.00 | 340 107.00 | | 370 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 007.00 | 12 748.00 | | 51 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 081.00 | | 109 935.00 | 566 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 929.00 | | 109 935.00 | 545 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364.00 | 2 873.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364.00 | 2 873.00 | | 2 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VC Groupe et associés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 161.00 | 68 246.00 | 190 806.00 | 286 161.00 |
VI Groupe et associés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 160.00 | 13 860.00 | 300.00 | 14 160.00 |
VW T.V.A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 776.00 | 131 862.00 | 190 806.00 | 349 776.00 |