| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 175.00 | 7 144.00 | 10 031.00 | 17 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 522 423.00 | | 1 522 423.00 | 1 522 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 598.00 | 7 144.00 | 1 532 454.00 | 1 539 598.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 126.00 | 3 913.00 | 196 213.00 | 200 126.00 |
CF Disponibilités | 2 139 899.00 | | 2 139 899.00 | 2 139 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 068.00 | 3 913.00 | 2 405 155.00 | 2 409 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 666.00 | 11 057.00 | 3 937 609.00 | 3 948 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 899 665.00 | 1 089 286.00 | | 1 899 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 364.00 | 810 379.00 | | 637 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 030.00 | 1 910 665.00 | | 2 548 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 121 943.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 030.00 | 1 348 181.00 | | 1 313 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 6 621.00 | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 160.00 | 115 600.00 | | 68 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 579.00 | 1 592 346.00 | | 1 389 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 609.00 | 3 503 011.00 | | 3 937 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 442.00 | 2 701.00 | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | 2 701.00 | | 4 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 313 030.00 | 425 398.00 | 887 632.00 | 1 313 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 789 376.00 | 789 376.00 | | 789 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 930.00 | | | 121 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 419.00 | 858 419.00 | | 858 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 579.00 | 501 947.00 | 887 632.00 | 1 389 579.00 |