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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 306.00 | 9 282.00 | 8 024.00 | 17 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 082 557.00 | 9 282.00 | 11 073 275.00 | 11 082 557.00 |
BT Marchandises | 3 014 596.00 | | 3 014 596.00 | 3 014 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 194 406.00 | | 194 406.00 | 194 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 812 000.00 | 46 945.00 | 1 765 055.00 | 1 812 000.00 |
CF Disponibilités | 9 753 681.00 | | 9 753 681.00 | 9 753 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 801 516.00 | 46 945.00 | 14 754 571.00 | 14 801 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 884 073.00 | 56 227.00 | 25 827 846.00 | 25 884 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 065 251.00 | | 11 065 251.00 | 11 065 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 184 078.00 | 10 930 593.00 | | 11 184 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 772 945.00 | 253 485.00 | | 4 772 945.00 |
DL TOTAL (I) | 15 968 023.00 | 11 195 078.00 | | 15 968 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 636 780.00 | 5 040 789.00 | | 3 636 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 275 489.00 | 1 336 870.00 | | 4 275 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 247.00 | 27 988.00 | | 9 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 319.00 | 42 599.00 | | 1 937 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 859 823.00 | 6 448 445.00 | | 9 859 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 827 846.00 | 17 643 523.00 | | 25 827 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 781 001.00 | | 8 558 875.00 | 6 781 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 249 189.00 | 11 065 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 257 318.00 | 11 082 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 129.00 | 17 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 960.00 | | 3 475.00 | 21 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 759 041.00 | | 8 555 400.00 | 6 759 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 691.00 | 3 020.00 | 7 429.00 | 13 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 691.00 | 3 020.00 | 7 429.00 | 13 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 275 488.00 | 4 275 488.00 | | 4 275 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 937 319.00 | 1 937 319.00 | | 1 937 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 660 736.00 | 8 581 747.00 | 2 078 989.00 | 10 660 736.00 |
UX Autres créances clients | 194 406.00 | 194 406.00 | | 194 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 797.00 | 1 630 797.00 | | 1 630 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 983.00 | 85 661.00 | 1 202 567.00 | 2 005 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 862 234.00 | 8 783 244.00 | 2 078 989.00 | 10 862 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 859 823.00 | 7 939 501.00 | 1 202 567.00 | 9 859 823.00 |