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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 960.00 | 11 870.00 | 10 090.00 | 21 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 019 339.00 | | 5 019 339.00 | 5 019 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 041 299.00 | 11 870.00 | 5 029 429.00 | 5 041 299.00 |
BT Marchandises | 2 633 242.00 | | 2 633 242.00 | 2 633 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 219 763.00 | 217 600.00 | 2 163.00 | 219 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 126.00 | 71 787.00 | 2 028 340.00 | 2 100 126.00 |
CF Disponibilités | 6 873 247.00 | | 6 873 247.00 | 6 873 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 846 293.00 | 289 387.00 | 11 556 906.00 | 11 846 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 887 593.00 | 301 257.00 | 16 586 335.00 | 16 887 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 682 479.00 | 2 537 030.00 | | 4 682 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 248 114.00 | 2 145 449.00 | | 6 248 114.00 |
DL TOTAL (I) | 10 941 593.00 | 4 693 479.00 | | 10 941 593.00 |
DP Provisions pour risques | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 083.00 | 500 000.00 | | 2 077 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 310.00 | 3 423 169.00 | | 1 257 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 607.00 | 8 113.00 | | 9 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295 918.00 | 662 169.00 | | 2 295 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 640 118.00 | 4 593 650.00 | | 5 640 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 586 335.00 | 9 287 129.00 | | 16 586 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 089 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 089 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 076 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 076 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 042 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 840 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 479 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 838 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 219 627.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 2 618 963.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 230 966.00 | 1 019 321.00 | | 3 230 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 132 628.00 | 3 870 624.00 | | 10 132 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 514.00 | 1 725 175.00 | | 3 884 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 248 114.00 | 2 145 449.00 | | 6 248 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 422.00 | 2 449.00 | 11 870.00 | 9 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 422.00 | 2 449.00 | 11 870.00 | 9 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 257 310.00 | 1 257 310.00 | | 1 257 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 380 338.00 | 1 106 430.00 | 3 273 908.00 | 4 380 338.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077 083.00 | 557 630.00 | 201 437.00 | 2 077 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 164 615.00 | | | 2 164 615.00 |
VP Divers | 219 762.00 | 219 762.00 | | 219 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295 918.00 | 2 295 918.00 | | 2 295 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 614 556.00 | 1 340 649.00 | 3 273 908.00 | 4 614 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 118.00 | 4 120 664.00 | 201 437.00 | 5 640 118.00 |