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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 633.00 | 13 238.00 | 9 396.00 | 22 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 312 783.00 | | 19 312 783.00 | 19 312 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 335 417.00 | 13 238.00 | 19 322 179.00 | 19 335 417.00 |
BT Marchandises | 3 055 935.00 | | 3 055 935.00 | 3 055 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 185 790.00 | | 185 790.00 | 185 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | 14 120.00 | 97 880.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 11 781 723.00 | | 11 781 723.00 | 11 781 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 164 413.00 | 14 120.00 | 15 150 293.00 | 15 164 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 499 829.00 | 27 358.00 | 34 472 472.00 | 34 499 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 997 255.00 | 15 957 023.00 | | 11 997 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 422 026.00 | 4 039 068.00 | | 13 422 026.00 |
DL TOTAL (I) | 25 426 281.00 | 20 007 091.00 | | 25 426 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 125 520.00 | 1 501 441.00 | | 5 125 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 476.00 | 96 834.00 | | 412 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 228.00 | 18 149.00 | | 10 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 497 477.00 | 125 871.00 | | 3 497 477.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 046 191.00 | 1 742 786.00 | | 9 046 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 472 472.00 | 21 749 877.00 | | 34 472 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 497.00 | 2 741.00 | | 10 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 497.00 | 2 741.00 | | 10 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 241 443.00 | | 241 443.00 | 241 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 389.00 | 14 120.00 | 4 389.00 | 4 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 832.00 | 14 120.00 | 245 832.00 | 245 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 832.00 | 14 120.00 | 245 832.00 | 245 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 476.00 | 412 476.00 | | 412 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 497 477.00 | 3 497 477.00 | | 3 497 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 311 053.00 | 18 281 171.00 | 1 029 883.00 | 19 311 053.00 |
UX Autres créances clients | 185 790.00 | 185 790.00 | | 185 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 538.00 | 657 538.00 | | 657 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 467 982.00 | 797 956.00 | 3 322 850.00 | 4 467 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 008 713.00 | | | 3 008 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 505 482.00 | 18 475 600.00 | 1 029 883.00 | 19 505 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 046 191.00 | 5 376 165.00 | 3 322 850.00 | 9 046 191.00 |