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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 610.00 | 10 497.00 | 7 113.00 | 17 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 779 656.00 | 241 443.00 | 7 538 213.00 | 7 779 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 797 266.00 | 251 940.00 | 7 545 326.00 | 7 797 266.00 |
BT Marchandises | 3 045 262.00 | | 3 045 262.00 | 3 045 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BZ Autres créances | 291 695.00 | | 291 695.00 | 291 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 000.00 | 4 389.00 | 807 611.00 | 812 000.00 |
CF Disponibilités | 10 031 244.00 | | 10 031 244.00 | 10 031 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 208 940.00 | 4 389.00 | 14 204 550.00 | 14 208 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 006 206.00 | 256 329.00 | 21 749 877.00 | 22 006 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 957 023.00 | 11 184 078.00 | | 15 957 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 039 068.00 | 4 772 945.00 | | 4 039 068.00 |
DL TOTAL (I) | 20 007 091.00 | 15 968 023.00 | | 20 007 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 441.00 | 3 636 780.00 | | 1 501 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 834.00 | 4 275 489.00 | | 96 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 149.00 | 9 247.00 | | 18 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 871.00 | 1 937 319.00 | | 125 871.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 988.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 786.00 | 9 859 823.00 | | 1 742 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 749 877.00 | 25 827 846.00 | | 21 749 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 282.00 | 3 070.00 | 1 854.00 | 9 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 282.00 | 3 070.00 | 1 854.00 | 9 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 241 443.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 945.00 | 4 389.00 | 46 945.00 | 46 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 945.00 | 245 832.00 | 46 945.00 | 46 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 945.00 | 245 832.00 | 46 945.00 | 46 945.00 |
UG ‐ Financières | | 245 832.00 | 46 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 834.00 | 96 834.00 | | 96 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 871.00 | 125 871.00 | | 125 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 375 141.00 | 5 283 986.00 | 2 091 155.00 | 7 375 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 893.00 | 46 004.00 | 1 049 556.00 | 1 496 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 441 863.00 | | | 1 441 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 696.00 | 291 696.00 | | 291 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 676 075.00 | 5 584 920.00 | 2 091 155.00 | 7 676 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 786.00 | 291 897.00 | 1 049 556.00 | 1 742 786.00 |