| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 403.00 | 12 313.00 | 90.00 | 12 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983 810.00 | 565 352.00 | 418 458.00 | 983 810.00 |
AH Fonds commercial | 17 229 727.00 | 27 441.00 | 17 202 286.00 | 17 229 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662 397.00 | 34 844.00 | 627 553.00 | 662 397.00 |
AP Constructions | 271 897.00 | 239 796.00 | 32 101.00 | 271 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 089.00 | 117 129.00 | 31 960.00 | 149 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 214 056.00 | 2 405 550.00 | 3 808 505.00 | 6 214 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 504.00 | | 265 504.00 | 265 504.00 |
BF Prêts | 5 345.00 | 4 545.00 | 800.00 | 5 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652 510.00 | 29 956.00 | 622 554.00 | 652 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 681 108.00 | 3 436 926.00 | 23 244 181.00 | 26 681 108.00 |
BT Marchandises | 1 506 473.00 | 199 090.00 | 1 307 383.00 | 1 506 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 658.00 | | 51 658.00 | 51 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 523 763.00 | 350 853.00 | 4 172 910.00 | 4 523 763.00 |
BZ Autres créances | 2 444 043.00 | | 2 444 043.00 | 2 444 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 1 215 396.00 | | 1 215 396.00 | 1 215 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 064.00 | | 190 064.00 | 190 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 953 397.00 | 549 943.00 | 9 403 453.00 | 9 953 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 634 504.00 | 3 986 870.00 | 32 647 635.00 | 36 634 504.00 |
CU Autres participations | 234 370.00 | | 234 370.00 | 234 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 991 744.00 | 6 991 744.00 | | 6 991 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622 979.00 | 1 622 979.00 | | 1 622 979.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 774.00 | -275 315.00 | | -1 206 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024 924.00 | -931 458.00 | | -1 024 924.00 |
DL TOTAL (I) | 6 383 026.00 | 7 407 950.00 | | 6 383 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 290 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 290 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 257.00 | 77 892.00 | | 117 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 165 680.00 | 3 246 878.00 | | 3 165 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 627 204.00 | 5 673 493.00 | | 6 627 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 978 555.00 | 2 086 329.00 | | 2 978 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 493.00 | 1 752.00 | | 24 493.00 |
EA Autres dettes | 12 041 295.00 | 7 885 898.00 | | 12 041 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 125.00 | 126 597.00 | | 20 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 974 608.00 | 19 098 839.00 | | 24 974 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 647 635.00 | 28 216 789.00 | | 32 647 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 984 352.00 | 84 191.00 | 13 068 543.00 | 12 984 352.00 |
FG Production vendue services | 14 726 752.00 | 28 527.00 | 14 755 279.00 | 14 726 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 711 104.00 | 112 718.00 | 27 823 822.00 | 27 711 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 618 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 743 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 842 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 854 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 798 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 368.00 | |
GE Autres charges | | | 468 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 471 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 844.00 | 757.00 | | 211 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110.00 | 3 667.00 | | 1 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 000.00 | 112 000.00 | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 954.00 | 116 424.00 | | 632 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 211.00 | 185 638.00 | | 392 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 532.00 | | | 191 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 743.00 | 185 638.00 | | 583 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 211.00 | -69 214.00 | | 49 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 308 472.00 | 14 809 835.00 | | 29 308 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 333 395.00 | 15 741 294.00 | | 30 333 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 024 924.00 | -931 458.00 | | -1 024 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 983 545.00 | | 12 617 518.00 | 17 983 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 603 421.00 | 892 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 101 339.00 | 2 818 618.00 | 26 681 108.00 | 1 101 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 799.00 | 18 875 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 339.00 | 38 398.00 | 6 900 546.00 | 1 101 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 888 810.00 | | 5 163 923.00 | 13 888 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385 789.00 | | 4 654 493.00 | 3 385 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 543.00 | | 2 799 103.00 | 696 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 414.00 | 1 212 803.00 | 24 792.00 | 2 214 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 653.00 | 1 660.00 | -1.00 | 10 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 641.00 | 110 997.00 | 1.00 | 516 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 121.00 | 1 100 146.00 | 24 792.00 | 1 687 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 450.00 | 299 560.00 | | 45 450.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 710 000.00 | | 420 000.00 | 1 710 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 924.00 | 199 090.00 | 161 924.00 | 161 924.00 |
6T Sur comptes clients | 246 618.00 | 166 238.00 | 62 002.00 | 246 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 086.00 | 395 284.00 | 223 926.00 | 413 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123 086.00 | 395 284.00 | 643 926.00 | 2 123 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 368.00 | 223 926.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 698.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 420 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 627 204.00 | 6 627 204.00 | | 6 627 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958 125.00 | 958 125.00 | | 958 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129 510.00 | 1 129 510.00 | | 1 129 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 000.00 | 818 000.00 | | 818 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
UP Prêts | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652 510.00 | 652 510.00 | | 652 510.00 |
UX Autres créances clients | 3 892 801.00 | | | 3 892 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159 510.00 | | | 159 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630 962.00 | | | 630 962.00 |
VB T. V. A. | 972 303.00 | | | 972 303.00 |
VC Groupe et associés | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 257.00 | 117 257.00 | | 117 257.00 |
VI Groupe et associés | 11 223 295.00 | 11 223 295.00 | | 11 223 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953 120.00 | | | 953 120.00 |
VP Divers | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 759.00 | 293 759.00 | | 293 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 792.00 | | | 307 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 064.00 | | | 190 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 815 725.00 | 7 815 725.00 | | 7 815 725.00 |
VW T.V.A. | 597 161.00 | 597 161.00 | | 597 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 808 928.00 | 21 808 928.00 | | 21 808 928.00 |