| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220 704.00 | 945 893.00 | 274 811.00 | 1 220 704.00 |
AH Fonds commercial | 9 336 749.00 | 27 440.00 | 9 309 308.00 | 9 336 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 392 544.00 | 35 355.00 | 18 357 188.00 | 18 392 544.00 |
AP Constructions | 322 840.00 | 311 989.00 | 10 850.00 | 322 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 378.00 | 320 236.00 | 120 141.00 | 440 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 174 203.00 | 6 623 360.00 | 4 550 843.00 | 11 174 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 720.00 | | 162 720.00 | 162 720.00 |
BF Prêts | 7 321.00 | 4 544.00 | 2 776.00 | 7 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944 838.00 | 29 955.00 | 914 882.00 | 944 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 149 072.00 | 8 311 180.00 | 39 837 892.00 | 48 149 072.00 |
BT Marchandises | 2 090 805.00 | 289 000.00 | 1 801 805.00 | 2 090 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512 790.00 | | 512 790.00 | 512 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 257 500.00 | 1 333 071.00 | 6 924 429.00 | 8 257 500.00 |
BZ Autres créances | 1 985 524.00 | | 1 985 524.00 | 1 985 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 676.00 | 3 789.00 | 101 887.00 | 105 676.00 |
CF Disponibilités | 6 831 197.00 | | 6 831 197.00 | 6 831 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 499.00 | | 55 499.00 | 55 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 838 994.00 | 1 625 860.00 | 18 213 133.00 | 19 838 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 988 067.00 | 9 937 040.00 | 58 051 027.00 | 67 988 067.00 |
CU Autres participations | 6 134 369.00 | | 6 134 369.00 | 6 134 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 991 744.00 | 6 991 744.00 | | 6 991 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622 979.00 | 1 622 979.00 | | 1 622 979.00 |
DH Report à nouveau | -8 312 224.00 | -6 350 589.00 | | -8 312 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 841 152.00 | -1 961 634.00 | | -6 841 152.00 |
DL TOTAL (I) | -6 538 653.00 | 302 499.00 | | -6 538 653.00 |
DP Provisions pour risques | 199 000.00 | 70 000.00 | | 199 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 000.00 | 560 000.00 | | 457 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 000.00 | 630 000.00 | | 656 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 658.00 | 73 014.00 | | 61 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 057 776.00 | 28 986 114.00 | | 47 057 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 436 979.00 | 3 124 617.00 | | 4 436 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 156 881.00 | 15 271 280.00 | | 7 156 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 538 434.00 | 2 617 729.00 | | 3 538 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 660.00 | 162 268.00 | | 65 660.00 |
EA Autres dettes | 1 602 413.00 | 856 132.00 | | 1 602 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 877.00 | 20 124.00 | | 13 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 933 681.00 | 51 111 282.00 | | 63 933 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 051 027.00 | 52 043 781.00 | | 58 051 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 057 776.00 | | | 47 057 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 275 402.00 | 97 682.00 | 21 373 084.00 | 21 275 402.00 |
FG Production vendue services | 24 157 327.00 | 63 946.00 | 24 221 273.00 | 24 157 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 432 729.00 | 161 628.00 | 45 594 357.00 | 45 432 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 269 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 677 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 146 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 003 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 256 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 622 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 496 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 226 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 801 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453.00 | 326 596.00 | | 3 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 501.00 | | 8 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 000.00 | 56 081.00 | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 537.00 | 383 178.00 | | 114 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024 752.00 | 494 437.00 | | 1 024 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | 10 780.00 | | 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 000.00 | 42 673.00 | | 129 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 288.00 | 547 891.00 | | 1 154 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039 751.00 | -164 712.00 | | -1 039 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 392 824.00 | 42 580 401.00 | | 47 392 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 233 976.00 | 44 542 036.00 | | 54 233 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 841 152.00 | -1 961 634.00 | | -6 841 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 395 769.00 | | 8 248 064.00 | 43 395 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 952 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 299 993.00 | 7 086 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 232.00 | 3 390 528.00 | 48 149 072.00 | 104 232.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 949 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 232.00 | 90 535.00 | 12 100 142.00 | 104 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 005 149.00 | | 3 944 848.00 | 25 005 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 807 274.00 | | 1 487 635.00 | 10 807 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570 941.00 | | 2 815 579.00 | 7 570 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 832 942.00 | 1 533 737.00 | 90 000.00 | 6 832 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 316.00 | 158 373.00 | | 850 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 970 222.00 | 1 375 364.00 | 90 000.00 | 5 970 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 000.00 | 129 000.00 | 103 000.00 | 630 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 410.00 | 306 780.00 | 294 190.00 | 276 410.00 |
6T Sur comptes clients | 906 167.00 | 1 363 248.00 | 936 345.00 | 906 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220 868.00 | 1 670 028.00 | 1 230 535.00 | 1 220 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850 868.00 | 1 799 028.00 | 1 333 535.00 | 1 850 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 622 071.00 | 1 230 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 000.00 | 103 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 156 881.00 | 7 156 881.00 | | 7 156 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 447 350.00 | 1 447 350.00 | | 1 447 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323 406.00 | 1 323 406.00 | | 1 323 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 039 393.00 | 6 039 393.00 | | 6 039 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
UP Prêts | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944 838.00 | | 944 838.00 | 944 838.00 |
UX Autres créances clients | 5 955 494.00 | 5 955 494.00 | | 5 955 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 326.00 | 106 326.00 | | 106 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 302 006.00 | 2 302 006.00 | | 2 302 006.00 |
VB T. V. A. | 1 123 397.00 | 1 123 397.00 | | 1 123 397.00 |
VC Groupe et associés | 378 976.00 | 378 976.00 | | 378 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
VI Groupe et associés | 47 057 776.00 | 47 057 776.00 | | 47 057 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 752.00 | 135 752.00 | | 135 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 466.00 | 530 466.00 | | 530 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 003.00 | 691 003.00 | | 691 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 763 475.00 | 10 811 315.00 | 952 159.00 | 11 763 475.00 |
VW T.V.A. | 235 266.00 | 235 266.00 | | 235 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 933 681.00 | 63 933 681.00 | | 63 933 681.00 |