| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105 714.00 | 787 520.00 | 318 194.00 | 1 105 714.00 |
AH Fonds commercial | 8 372 491.00 | 27 440.00 | 8 345 051.00 | 8 372 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 526 943.00 | 35 355.00 | 15 491 587.00 | 15 526 943.00 |
AP Constructions | 307 294.00 | 300 032.00 | 7 261.00 | 307 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 693.00 | 199 680.00 | 84 012.00 | 283 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 093 597.00 | 5 470 508.00 | 4 623 088.00 | 10 093 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 689.00 | | 122 689.00 | 122 689.00 |
BF Prêts | 7 321.00 | 4 544.00 | 2 776.00 | 7 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879 251.00 | 29 955.00 | 849 295.00 | 879 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 395 769.00 | 6 867 442.00 | 36 528 326.00 | 43 395 769.00 |
BT Marchandises | 1 879 673.00 | 276 410.00 | 1 603 263.00 | 1 879 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624 712.00 | | 1 624 712.00 | 1 624 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 358 793.00 | 906 167.00 | 6 452 625.00 | 7 358 793.00 |
BZ Autres créances | 2 781 615.00 | | 2 781 615.00 | 2 781 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 672.00 | 3 789.00 | 101 883.00 | 105 672.00 |
CF Disponibilités | 2 870 699.00 | | 2 870 699.00 | 2 870 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 655.00 | | 80 655.00 | 80 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 701 821.00 | 1 186 367.00 | 15 515 453.00 | 16 701 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 097 591.00 | 8 053 810.00 | 52 043 781.00 | 60 097 591.00 |
CU Autres participations | 6 684 369.00 | | 6 684 369.00 | 6 684 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 991 744.00 | 6 991 744.00 | | 6 991 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622 979.00 | 1 622 979.00 | | 1 622 979.00 |
DH Report à nouveau | -6 350 589.00 | -3 659 256.00 | | -6 350 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 961 634.00 | -2 691 333.00 | | -1 961 634.00 |
DL TOTAL (I) | 302 499.00 | 2 264 133.00 | | 302 499.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 27 327.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 560 000.00 | 607 000.00 | | 560 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 000.00 | 634 327.00 | | 630 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 014.00 | 193 341.00 | | 73 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 986 114.00 | 27 645 133.00 | | 28 986 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 124 617.00 | 2 993 797.00 | | 3 124 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 271 280.00 | 9 430 959.00 | | 15 271 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 617 729.00 | 2 472 327.00 | | 2 617 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 268.00 | | | 162 268.00 |
EA Autres dettes | 856 132.00 | 739 334.00 | | 856 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 111 282.00 | 43 495 018.00 | | 51 111 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 043 781.00 | 46 393 479.00 | | 52 043 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 986 114.00 | | | 28 986 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 773 498.00 | 82 073.00 | 18 855 571.00 | 18 773 498.00 |
FG Production vendue services | 20 723 452.00 | 803.00 | 20 724 255.00 | 20 723 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 496 950.00 | 82 876.00 | 39 579 827.00 | 39 496 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 687 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 790 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 037 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 934 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 459 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 182 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 501 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 813 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 796 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 596.00 | 422.00 | | 326 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | 9 333.00 | | 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 081.00 | 279 000.00 | | 56 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 178.00 | 288 756.00 | | 383 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 437.00 | 820 574.00 | | 494 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 780.00 | 75 572.00 | | 10 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 891.00 | 896 146.00 | | 547 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 712.00 | -607 390.00 | | -164 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 580 401.00 | 36 086 400.00 | | 42 580 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 542 036.00 | 38 777 734.00 | | 44 542 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 961 634.00 | -2 691 333.00 | | -1 961 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 632 329.00 | | 8 982 699.00 | 39 632 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 886 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 564 349.00 | 7 570 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 603 041.00 | 4 616 217.00 | 43 395 769.00 | 603 041.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 005 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 603 041.00 | 51 868.00 | 10 807 274.00 | 603 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 451 295.00 | | 4 553 854.00 | 20 451 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 056 368.00 | | 2 405 815.00 | 9 056 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 112 263.00 | | 2 023 028.00 | 10 112 263.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 689.00 | | | 122 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 352 821.00 | 1 532 539.00 | 52 418.00 | 5 352 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 077.00 | 134 238.00 | | 716 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 624 340.00 | 1 398 300.00 | 52 418.00 | 4 624 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 327.00 | 51 754.00 | 56 081.00 | 634 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 140.00 | 280 420.00 | 250 150.00 | 246 140.00 |
6T Sur comptes clients | 509 992.00 | 1 040 900.00 | 644 724.00 | 509 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794 422.00 | 1 321 320.00 | 894 874.00 | 794 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428 749.00 | 1 373 074.00 | 950 955.00 | 1 428 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 182 577.00 | 894 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 673.00 | 56 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 271 280.00 | 15 271 280.00 | | 15 271 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886 580.00 | 886 580.00 | | 886 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 301.00 | 886 301.00 | | 886 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 268.00 | 162 268.00 | | 162 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980 749.00 | 3 980 749.00 | | 3 980 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
UP Prêts | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879 251.00 | | 879 251.00 | 879 251.00 |
UX Autres créances clients | 5 735 257.00 | 5 735 257.00 | | 5 735 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151 352.00 | 151 352.00 | | 151 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 623 536.00 | 1 623 536.00 | | 1 623 536.00 |
VB T. V. A. | 1 599 150.00 | 1 599 150.00 | | 1 599 150.00 |
VC Groupe et associés | 664 161.00 | 664 161.00 | | 664 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
VI Groupe et associés | 28 986 114.00 | 28 986 114.00 | | 28 986 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 752.00 | 135 752.00 | | 135 752.00 |
VP Divers | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 851.00 | 386 851.00 | | 386 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797 996.00 | 1 797 996.00 | | 1 797 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 655.00 | 80 655.00 | | 80 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 732 349.00 | 11 845 776.00 | 886 572.00 | 12 732 349.00 |
VW T.V.A. | 456 050.00 | 456 050.00 | | 456 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 111 281.00 | 51 111 281.00 | | 51 111 281.00 |