| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953 732.00 | 653 281.00 | 300 450.00 | 953 732.00 |
AH Fonds commercial | 7 478 998.00 | 27 440.00 | 7 451 557.00 | 7 478 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 018 564.00 | 35 355.00 | 11 983 209.00 | 12 018 564.00 |
AP Constructions | 301 737.00 | 286 527.00 | 15 209.00 | 301 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 699.00 | 161 320.00 | 53 379.00 | 214 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 315 363.00 | 4 176 492.00 | 4 138 871.00 | 8 315 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 568.00 | | 224 568.00 | 224 568.00 |
BF Prêts | 5 344.00 | 4 544.00 | 800.00 | 5 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780 786.00 | 29 955.00 | 750 830.00 | 780 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 632 329.00 | 5 387 321.00 | 34 245 007.00 | 39 632 329.00 |
BT Marchandises | 1 645 064.00 | 246 140.00 | 1 398 924.00 | 1 645 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 100.00 | | 274 100.00 | 274 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 529 382.00 | 509 992.00 | 5 019 390.00 | 5 529 382.00 |
BZ Autres créances | 3 293 438.00 | | 3 293 438.00 | 3 293 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 676.00 | 3 789.00 | 25 887.00 | 29 676.00 |
CF Disponibilités | 2 062 160.00 | | 2 062 160.00 | 2 062 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 908 393.00 | 759 921.00 | 12 148 471.00 | 12 908 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 540 723.00 | 6 147 243.00 | 46 393 479.00 | 52 540 723.00 |
CU Autres participations | 9 326 132.00 | | 9 326 132.00 | 9 326 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 991 744.00 | 6 991 744.00 | | 6 991 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622 979.00 | 1 622 979.00 | | 1 622 979.00 |
DH Report à nouveau | -3 659 256.00 | -2 231 698.00 | | -3 659 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 691 333.00 | -1 427 558.00 | | -2 691 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 133.00 | 4 955 467.00 | | 2 264 133.00 |
DP Provisions pour risques | 27 327.00 | 72 327.00 | | 27 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 607 000.00 | 841 000.00 | | 607 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 327.00 | 913 327.00 | | 634 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 341.00 | 282 242.00 | | 193 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 645 133.00 | 19 035 176.00 | | 27 645 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 993 797.00 | 2 946 543.00 | | 2 993 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 430 959.00 | 5 809 080.00 | | 9 430 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 472 327.00 | 2 466 707.00 | | 2 472 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 401.00 | | |
EA Autres dettes | 739 334.00 | 599 472.00 | | 739 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 495 018.00 | 31 162 748.00 | | 43 495 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 393 479.00 | 37 031 542.00 | | 46 393 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 290 351.00 | 56 834.00 | 16 347 185.00 | 16 290 351.00 |
FG Production vendue services | 18 526 733.00 | 2 720.00 | 18 529 453.00 | 18 526 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 817 084.00 | 59 554.00 | 34 876 638.00 | 34 817 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 790 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 057 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 905 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 776 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 023 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756 132.00 | |
GE Autres charges | | | 785 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 526 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 736 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 083 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 116 868.00 | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 000.00 | 449 000.00 | | 279 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 756.00 | 565 868.00 | | 288 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820 574.00 | 527 986.00 | | 820 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 572.00 | 77 816.00 | | 75 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 146.00 | 678 130.00 | | 896 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607 390.00 | -112 262.00 | | -607 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 086 400.00 | 33 233 980.00 | | 36 086 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 777 734.00 | 34 661 538.00 | | 38 777 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 691 333.00 | -1 427 558.00 | | -2 691 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 392 757.00 | | 7 557 889.00 | 32 392 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 112 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 233.00 | 312 083.00 | 39 632 329.00 | 6 233.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 500.00 | 20 451 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 233.00 | 227 583.00 | 9 056 368.00 | 6 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 171 495.00 | | 1 364 299.00 | 19 171 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 980 496.00 | | 1 309 688.00 | 7 980 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228 362.00 | | 4 883 900.00 | 5 228 362.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404 667.00 | 1 184 664.00 | 236 511.00 | 4 404 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 539.00 | 82 986.00 | 62 448.00 | 695 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 696 725.00 | 1 101 678.00 | 174 062.00 | 3 696 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 327.00 | | 279 000.00 | 913 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 150.00 | 259 640.00 | 245 650.00 | 232 150.00 |
6T Sur comptes clients | 429 889.00 | 511 131.00 | 431 028.00 | 429 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 539.00 | 774 560.00 | 676 678.00 | 696 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609 866.00 | 774 560.00 | 955 678.00 | 1 609 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756 132.00 | 676 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 279 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 430 959.00 | 9 430 959.00 | | 9 430 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733 380.00 | 733 380.00 | | 733 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 654.00 | 886 654.00 | | 886 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733 132.00 | 3 733 132.00 | | 3 733 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
UP Prêts | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780 786.00 | | 780 786.00 | 780 786.00 |
UX Autres créances clients | 4 438 764.00 | 4 438 764.00 | | 4 438 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 090 618.00 | 1 090 618.00 | | 1 090 618.00 |
VB T. V. A. | 1 556 225.00 | 1 556 225.00 | | 1 556 225.00 |
VC Groupe et associés | 554 847.00 | 554 847.00 | | 554 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 341.00 | 193 341.00 | | 193 341.00 |
VI Groupe et associés | 27 645 133.00 | 27 645 133.00 | | 27 645 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861 910.00 | 861 910.00 | | 861 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VP Divers | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 815.00 | 485 815.00 | | 485 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 884.00 | 395 884.00 | | 395 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 570.00 | 74 570.00 | | 74 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 904 991.00 | 9 118 860.00 | 786 130.00 | 9 904 991.00 |
VW T.V.A. | 366 476.00 | 366 476.00 | | 366 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 495 018.00 | 43 495 018.00 | | 43 495 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | 220.00 | | 231.00 |