| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252 202.00 | 1 011 064.00 | 241 138.00 | 1 252 202.00 |
AH Fonds commercial | 11 485 727.00 | 27 440.00 | 11 458 287.00 | 11 485 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 018 772.00 | 35 355.00 | 19 983 416.00 | 20 018 772.00 |
AN Terrains | 14 424.00 | 279.00 | 14 145.00 | 14 424.00 |
AP Constructions | 632 165.00 | 557 189.00 | 74 975.00 | 632 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 207.00 | 430 617.00 | 107 589.00 | 538 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 296 520.00 | 7 954 196.00 | 5 342 323.00 | 13 296 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 715.00 | | 160 715.00 | 160 715.00 |
BF Prêts | 30 149.00 | 4 544.00 | 25 604.00 | 30 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196 620.00 | 29 955.00 | 1 166 665.00 | 1 196 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 712 278.00 | 10 063 047.00 | 43 649 231.00 | 53 712 278.00 |
BT Marchandises | 2 530 341.00 | 270 960.00 | 2 259 381.00 | 2 530 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397 061.00 | | 397 061.00 | 397 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 694 950.00 | 952 342.00 | 6 742 607.00 | 7 694 950.00 |
BZ Autres créances | 1 789 874.00 | | 1 789 874.00 | 1 789 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 676.00 | 3 789.00 | 3 887.00 | 7 676.00 |
CF Disponibilités | 4 639 928.00 | | 4 639 928.00 | 4 639 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 611.00 | | 222 611.00 | 222 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 282 441.00 | 1 227 091.00 | 16 055 349.00 | 17 282 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 994 722.00 | 11 290 139.00 | 59 704 582.00 | 70 994 722.00 |
CU Autres participations | 5 074 369.00 | | 5 074 369.00 | 5 074 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 841 744.00 | 6 991 744.00 | | 12 841 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622 979.00 | 1 622 979.00 | | 1 622 979.00 |
DH Report à nouveau | -3 377.00 | -8 312 224.00 | | -3 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 123 831.00 | -6 841 152.00 | | -4 123 831.00 |
DL TOTAL (I) | 10 337 514.00 | -6 538 653.00 | | 10 337 514.00 |
DP Provisions pour risques | 336 000.00 | 199 000.00 | | 336 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 000.00 | 457 000.00 | | 412 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 000.00 | 656 000.00 | | 748 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 956 113.00 | 47 057 776.00 | | 31 956 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 968 504.00 | 4 436 979.00 | | 4 968 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 893 212.00 | 7 156 881.00 | | 5 893 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 516 915.00 | 3 538 434.00 | | 4 516 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 829.00 | 65 660.00 | | 77 829.00 |
EA Autres dettes | 1 194 413.00 | 1 602 413.00 | | 1 194 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 078.00 | 13 877.00 | | 12 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 619 067.00 | 63 933 681.00 | | 48 619 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 704 582.00 | 58 051 027.00 | | 59 704 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 956 113.00 | | | 31 956 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 486 252.00 | 63 709.00 | 24 549 961.00 | 24 486 252.00 |
FG Production vendue services | 25 324 579.00 | 37 584.00 | 25 362 163.00 | 25 324 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 810 832.00 | 101 293.00 | 49 912 125.00 | 49 810 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 936 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 154 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 828 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 839 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 817 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 221 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 496 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 559 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 368 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 240.00 | | | 260 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 337 930.00 | | | 1 337 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 423.00 | 3 453.00 | | 45 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 8 083.00 | | 3 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 000.00 | 103 000.00 | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 006.00 | 114 537.00 | | 130 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759 347.00 | 1 024 752.00 | | 759 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 430.00 | 536.00 | | 5 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 000.00 | 129 000.00 | | 123 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 778.00 | 1 154 288.00 | | 887 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757 771.00 | -1 039 751.00 | | -757 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 945.00 | | | -1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 991 971.00 | 47 392 824.00 | | 52 991 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 115 802.00 | 54 233 976.00 | | 57 115 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 123 831.00 | -6 841 152.00 | | -4 123 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 762 179.00 | | | 762 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 149 072.00 | | 8 768 536.00 | 48 149 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 226 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 045 571.00 | 6 301 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 205 330.00 | 53 712 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 756 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 759.00 | 14 642 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 949 998.00 | | 3 806 703.00 | 28 949 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 100 142.00 | | 2 701 650.00 | 12 100 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 086 528.00 | | 2 260 181.00 | 7 086 528.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 160 715.00 | | | 160 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 276 679.00 | 1 760 898.00 | 9 031.00 | 8 276 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008 689.00 | 65 170.00 | | 1 008 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 255 586.00 | 1 695 728.00 | 9 031.00 | 7 255 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 000.00 | 173 000.00 | 81 000.00 | 656 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 000.00 | 283 790.00 | 301 830.00 | 289 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 333 071.00 | 966 437.00 | 1 347 165.00 | 1 333 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660 361.00 | 1 250 227.00 | 1 648 995.00 | 1 660 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316 361.00 | 1 423 227.00 | 1 729 995.00 | 2 316 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 221 742.00 | 1 648 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 000.00 | 81 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 893 212.00 | 5 893 212.00 | | 5 893 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 754 804.00 | 1 754 804.00 | | 1 754 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 835 978.00 | 1 835 978.00 | | 1 835 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 413.00 | 1 194 413.00 | | 1 194 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
UP Prêts | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196 620.00 | | 1 196 620.00 | 1 196 620.00 |
UX Autres créances clients | 5 797 731.00 | 5 797 731.00 | | 5 797 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157 145.00 | 157 145.00 | | 157 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 897 219.00 | 1 897 219.00 | | 1 897 219.00 |
VB T. V. A. | 855 857.00 | 855 857.00 | | 855 857.00 |
VC Groupe et associés | 320 003.00 | 320 003.00 | | 320 003.00 |
VI Groupe et associés | 31 956 113.00 | 31 956 113.00 | | 31 956 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 316.00 | 91 316.00 | | 91 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 105.00 | 96 105.00 | | 96 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 647.00 | 479 647.00 | | 479 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 259.00 | 594 259.00 | | 594 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 611.00 | 222 611.00 | | 222 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 331 267.00 | 10 104 497.00 | 1 226 770.00 | 11 331 267.00 |
VW T.V.A. | 446 485.00 | 446 485.00 | | 446 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 650 563.00 | 43 650 563.00 | | 43 650 563.00 |