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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 898.00 | 2 795.00 | 812 103.00 | 814 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CF Disponibilités | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 451.00 | 2 795.00 | 852 657.00 | 855 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 803 000.00 | | 803 000.00 | 803 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 084.00 | 1 375.00 | | 8 084.00 |
DG Autres réserves | 153 605.00 | 26 129.00 | | 153 605.00 |
DH Report à nouveau | | -2 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 743.00 | 137 165.00 | | 90 743.00 |
DL TOTAL (I) | 402 432.00 | 311 689.00 | | 402 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 684.00 | 375 004.00 | | 279 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 866.00 | 145 084.00 | | 125 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 483.00 | 1 591.00 | | 11 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 144.00 | 18 051.00 | | 20 144.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 49.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 224.00 | 539 780.00 | | 450 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 657.00 | 851 469.00 | | 852 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 393.00 | 260 258.00 | | 268 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 346.00 | | 180 346.00 | 180 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 346.00 | | 180 346.00 | 180 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 903.00 | 1 680.00 | | 2 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 26.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 26.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -26.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 041.00 | -995.00 | | -1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 445.00 | 365 575.00 | | 283 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 702.00 | 228 410.00 | | 192 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 743.00 | 137 165.00 | | 90 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 702.00 | | 195.00 | 814 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | | 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 908.00 | | 195.00 | 811 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546.00 | 249.00 | | 2 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | 40.00 | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | 209.00 | | 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 289.00 | 97 458.00 | 181 831.00 | 279 289.00 |
VI Groupe et associés | 125 866.00 | 125 866.00 | | 125 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 134.00 | | | 95 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 901.00 | 20 798.00 | 20 798.00 | 29 901.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 224.00 | 255 393.00 | 181 831.00 | 437 224.00 |