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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 118.00 | 1 818.00 | 2 300.00 | 4 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 317.00 | 1 412.00 | 905.00 | 2 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 809 435.00 | 3 230.00 | 806 205.00 | 809 435.00 |
BZ Autres créances | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
CF Disponibilités | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 276.00 | | 73 276.00 | 73 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 710.00 | 3 230.00 | 879 481.00 | 882 710.00 |
CU Autres participations | 803 000.00 | | 803 000.00 | 803 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 429 587.00 | 332 080.00 | | 429 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 173.00 | 97 507.00 | | 100 173.00 |
DL TOTAL (I) | 694 760.00 | 594 587.00 | | 694 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 82 248.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 714.00 | 138 522.00 | | 133 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 727.00 | 1 116.00 | | 5 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 794.00 | 35 267.00 | | 19 794.00 |
EA Autres dettes | 25 471.00 | 49.00 | | 25 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 721.00 | 257 203.00 | | 184 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 481.00 | 851 790.00 | | 879 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 721.00 | 257 203.00 | | 184 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 774.00 | | 188 774.00 | 188 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 774.00 | | 188 774.00 | 188 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 823.00 | 1 200.00 | | 4 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 470.00 | | 2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 421.00 | 281 405.00 | | 303 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 248.00 | 183 897.00 | | 203 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 173.00 | 97 507.00 | | 100 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 301.00 | | 3 798.00 | 815 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 664.00 | 803 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 664.00 | 809 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | 2 300.00 | 1 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | 1 340.00 | 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 506.00 | | 158.00 | 812 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795.00 | 435.00 | | 2 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | 435.00 | | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VC Groupe et associés | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 133 714.00 | 133 714.00 | | 133 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 118.00 | | | 82 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
VW T.V.A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 721.00 | 184 721.00 | | 184 721.00 |