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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 3 851.00 | 856.00 | 4 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 902.00 | 3 930.00 | 972.00 | 4 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 609.00 | 7 781.00 | 804 828.00 | 812 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 260.00 | | 104 260.00 | 104 260.00 |
BZ Autres créances | 58 265.00 | | 58 265.00 | 58 265.00 |
CF Disponibilités | 82 239.00 | | 82 239.00 | 82 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 903.00 | | 244 903.00 | 244 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 512.00 | 7 781.00 | 1 049 731.00 | 1 057 512.00 |
CU Autres participations | 803 000.00 | | 803 000.00 | 803 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 680 644.00 | 529 760.00 | | 680 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 240.00 | 150 884.00 | | 86 240.00 |
DL TOTAL (I) | 931 884.00 | 845 644.00 | | 931 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 121.00 | 9 128.00 | | 4 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 748.00 | 14 758.00 | | 16 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | 1 229.00 | | 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 760.00 | 40 175.00 | | 96 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 847.00 | 65 291.00 | | 117 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 731.00 | 910 934.00 | | 1 049 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 847.00 | 61 187.00 | | 117 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 883.00 | | 266 883.00 | 266 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 883.00 | | 266 883.00 | 266 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 409.00 | 3 433.00 | | 15 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 311.00 | 357 671.00 | | 317 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 071.00 | 206 788.00 | | 231 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 240.00 | 150 884.00 | | 86 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 609.00 | | | 812 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 000.00 | | | 803 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 637.00 | 2 145.00 | | 5 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | 835.00 | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620.00 | 1 310.00 | | 2 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
UX Autres créances clients | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VI Groupe et associés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 664.00 | 162 664.00 | | 162 664.00 |
VW T.V.A. | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 847.00 | 117 847.00 | | 117 847.00 |