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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 3 017.00 | 1 691.00 | 4 707.00 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 902.00 | 2 620.00 | 2 282.00 | 4 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 609.00 | 5 637.00 | 806 973.00 | 812 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
BZ Autres créances | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
CF Disponibilités | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 962.00 | | 103 962.00 | 103 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 571.00 | 5 637.00 | 910 934.00 | 916 571.00 |
CU Autres participations | 803 000.00 | | 803 000.00 | 803 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 529 760.00 | 429 587.00 | | 529 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 884.00 | 100 173.00 | | 150 884.00 |
DL TOTAL (I) | 845 644.00 | 694 760.00 | | 845 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 128.00 | 14.00 | | 9 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 758.00 | 133 714.00 | | 14 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 5 727.00 | | 1 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 175.00 | 19 794.00 | | 40 175.00 |
EA Autres dettes | | 25 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 291.00 | 184 721.00 | | 65 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 934.00 | 879 481.00 | | 910 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 187.00 | 184 721.00 | | 61 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 563.00 | | 206 563.00 | 206 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 563.00 | | 206 563.00 | 206 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | 4 823.00 | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 664.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 664.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 2 406.00 | | 3 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 671.00 | 303 421.00 | | 357 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 788.00 | 203 248.00 | | 206 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 884.00 | 100 173.00 | | 150 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 435.00 | | 3 175.00 | 809 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 118.00 | | 590.00 | 4 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317.00 | | 2 585.00 | 2 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 000.00 | | | 803 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230.00 | 2 407.00 | | 3 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 1 199.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | 1 208.00 | | 1 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UX Autres créances clients | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VC Groupe et associés | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 101.00 | 4 997.00 | 4 104.00 | 9 101.00 |
VI Groupe et associés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 504.00 | 94 504.00 | | 94 504.00 |
VW T.V.A. | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 291.00 | 61 187.00 | 4 104.00 | 65 291.00 |