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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 301.00 | 2 795.00 | 812 506.00 | 815 301.00 |
BZ Autres créances | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
CF Disponibilités | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 584.00 | 2 794.00 | 851 790.00 | 854 584.00 |
CU Autres participations | 803 000.00 | | 803 000.00 | 803 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 622.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 332 080.00 | 239 811.00 | | 332 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 507.00 | 94 647.00 | | 97 507.00 |
DL TOTAL (I) | 594 587.00 | 497 080.00 | | 594 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 248.00 | 182 095.00 | | 82 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 522.00 | 125 841.00 | | 138 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 11 002.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 267.00 | 19 686.00 | | 35 267.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 1 553.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 203.00 | 340 178.00 | | 257 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 790.00 | 837 257.00 | | 851 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 203.00 | 258 066.00 | | 257 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 998.00 | | 179 998.00 | 179 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 998.00 | | 179 998.00 | 179 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 1 420.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | -629.00 | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 405.00 | 280 372.00 | | 281 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 897.00 | 185 725.00 | | 183 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 507.00 | 94 647.00 | | 97 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 097.00 | | 204.00 | 815 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | | 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 302.00 | | 204.00 | 812 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 110.00 | 82 110.00 | | 82 110.00 |
VI Groupe et associés | 138 522.00 | 138 522.00 | | 138 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 681.00 | | | 105 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
VW T.V.A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 203.00 | 257 203.00 | | 257 203.00 |