| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 600.00 | 31 911.00 | 23 689.00 | 55 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 300.00 | 34 611.00 | 73 689.00 | 108 300.00 |
BT Marchandises | 78 328.00 | | 78 328.00 | 78 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BZ Autres créances | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CF Disponibilités | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 844.00 | | 117 844.00 | 117 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 144.00 | 34 611.00 | 191 533.00 | 226 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 294.00 | -127 860.00 | | -115 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 341.00 | 12 566.00 | | 29 341.00 |
DL TOTAL (I) | -75 953.00 | -105 294.00 | | -75 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 340.00 | 73 051.00 | | 55 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 724.00 | 140 879.00 | | 153 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 851.00 | 24 578.00 | | 18 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 162.00 | 32 372.00 | | 24 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 409.00 | 21 612.00 | | 15 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 486.00 | 292 492.00 | | 267 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 533.00 | 187 197.00 | | 191 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 488.00 | 96 273.00 | | 230 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 448.00 | | 542 448.00 | 542 448.00 |
FG Production vendue services | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 475.00 | | 555 475.00 | 555 475.00 |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 619.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 094.00 | 515 973.00 | | 557 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 752.00 | 503 408.00 | | 527 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 341.00 | 12 566.00 | | 29 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 510.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 992.00 | 7 619.00 | | 26 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 292.00 | 7 619.00 | | 24 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
UX Autres créances clients | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VB T. V. A. | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 340.00 | 18 342.00 | 36 998.00 | 55 340.00 |
VI Groupe et associés | 153 724.00 | 153 724.00 | | 153 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 126.00 | 31 126.00 | 36 998.00 | 31 126.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 635.00 | 211 637.00 | 36 998.00 | 248 635.00 |