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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 600.00 | 48 784.00 | 6 816.00 | 55 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 300.00 | 51 484.00 | 56 816.00 | 108 300.00 |
BT Marchandises | 76 444.00 | | 76 444.00 | 76 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BZ Autres créances | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CF Disponibilités | 114 257.00 | | 114 257.00 | 114 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 082.00 | | 223 082.00 | 223 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 382.00 | 51 484.00 | 279 898.00 | 331 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
DH Report à nouveau | | -35 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 133.00 | 66 014.00 | | 68 133.00 |
DL TOTAL (I) | 108 686.00 | 40 553.00 | | 108 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 258.00 | 103 131.00 | | 90 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 809.00 | 25 681.00 | | 35 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 750.00 | 15 511.00 | | 28 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 394.00 | 13 825.00 | | 16 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 211.00 | 176 152.00 | | 171 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 898.00 | 216 705.00 | | 279 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 953.00 | 73 021.00 | | 80 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 127.00 | | 710 127.00 | 710 127.00 |
FG Production vendue services | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 476.00 | | 728 476.00 | 728 476.00 |
FQ Autres produits | | | 4 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 974.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 496.00 | 15 898.00 | | 26 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 860.00 | 727 826.00 | | 732 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 727.00 | 661 812.00 | | 664 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 133.00 | 66 014.00 | | 68 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 510.00 | 4 974.00 | | 46 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 810.00 | 4 974.00 | | 43 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UX Autres créances clients | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VI Groupe et associés | 90 258.00 | | 90 258.00 | 90 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 403.00 | 45 145.00 | 90 258.00 | 135 403.00 |