| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 600.00 | 55 542.00 | 58.00 | 55 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 300.00 | 58 242.00 | 50 058.00 | 108 300.00 |
BT Marchandises | 102 899.00 | | 102 899.00 | 102 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BZ Autres créances | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CF Disponibilités | 238 670.00 | | 238 670.00 | 238 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 630.00 | | 373 630.00 | 373 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 930.00 | 58 242.00 | 423 688.00 | 481 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 693.00 | 97 686.00 | | 153 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 049.00 | 56 006.00 | | 67 049.00 |
DL TOTAL (I) | 231 742.00 | 164 693.00 | | 231 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 842.00 | 108 760.00 | | 63 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 053.00 | 71 954.00 | | 44 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 908.00 | 33 741.00 | | 50 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 144.00 | 20 153.00 | | 33 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 947.00 | 234 609.00 | | 191 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 688.00 | 399 301.00 | | 423 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 947.00 | 125 849.00 | | 191 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 924.00 | | 914 924.00 | 914 924.00 |
FG Production vendue services | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 931.00 | | 952 931.00 | 952 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 842.00 | 18 000.00 | | 23 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 531.00 | 744 900.00 | | 965 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 482.00 | 688 894.00 | | 898 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 049.00 | 56 006.00 | | 67 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 081.00 | 3 161.00 | | 55 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 381.00 | 3 161.00 | | 52 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
UX Autres créances clients | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VB T. V. A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VI Groupe et associés | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 894.00 | 147 894.00 | | 147 894.00 |