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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 600.00 | 52 381.00 | 3 219.00 | 55 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 300.00 | 55 081.00 | 53 219.00 | 108 300.00 |
BT Marchandises | 95 468.00 | | 95 468.00 | 95 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BZ Autres créances | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
CF Disponibilités | 203 343.00 | | 203 343.00 | 203 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 082.00 | | 346 082.00 | 346 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 382.00 | 55 081.00 | 399 301.00 | 454 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 686.00 | 29 553.00 | | 97 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 006.00 | 68 133.00 | | 56 006.00 |
DL TOTAL (I) | 164 693.00 | 108 686.00 | | 164 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 760.00 | 90 258.00 | | 108 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 954.00 | 35 809.00 | | 71 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 741.00 | 28 750.00 | | 33 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 153.00 | 16 394.00 | | 20 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 609.00 | 171 211.00 | | 234 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 301.00 | 279 898.00 | | 399 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 849.00 | 80 953.00 | | 125 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 271.00 | | 709 271.00 | 709 271.00 |
FG Production vendue services | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 881.00 | | 727 881.00 | 727 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 597.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 26 496.00 | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 900.00 | 732 860.00 | | 744 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 894.00 | 664 727.00 | | 688 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 006.00 | 68 133.00 | | 56 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 484.00 | 3 597.00 | | 51 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 784.00 | 3 597.00 | | 48 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UX Autres créances clients | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VB T. V. A. | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VI Groupe et associés | 108 760.00 | | 108 760.00 | 108 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 655.00 | 53 895.00 | 108 760.00 | 162 655.00 |