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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 600.00 | 38 562.00 | 17 038.00 | 55 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 300.00 | 41 262.00 | 67 038.00 | 108 300.00 |
BT Marchandises | 89 727.00 | | 89 727.00 | 89 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BZ Autres créances | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CF Disponibilités | 62 412.00 | | 62 412.00 | 62 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 293.00 | | 178 293.00 | 178 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 593.00 | 41 262.00 | 245 331.00 | 286 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 953.00 | -115 294.00 | | -85 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 493.00 | 29 341.00 | | 50 493.00 |
DL TOTAL (I) | -25 460.00 | -75 953.00 | | -25 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 998.00 | 55 340.00 | | 36 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 757.00 | 153 724.00 | | 130 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 438.00 | 18 851.00 | | 47 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 850.00 | 24 162.00 | | 30 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 749.00 | 15 409.00 | | 24 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 792.00 | 267 486.00 | | 270 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 331.00 | 191 533.00 | | 245 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 031.00 | 230 488.00 | | 122 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 819.00 | | 588 819.00 | 588 819.00 |
FG Production vendue services | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 891.00 | | 600 891.00 | 600 891.00 |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 651.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 213.00 | 557 094.00 | | 601 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 720.00 | 527 752.00 | | 550 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 493.00 | 29 341.00 | | 50 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 611.00 | 6 651.00 | | 34 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 911.00 | 6 651.00 | | 31 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 998.00 | 18 994.00 | 18 004.00 | 36 998.00 |
VI Groupe et associés | 130 757.00 | | 130 757.00 | 130 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 354.00 | 74 593.00 | 148 761.00 | 223 354.00 |